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2021/03/02
更新
績效 /
1月
2.86%
3月
12.85%
1年
22.2%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.37%
-
-
一個月
2.86%
2.33%
3.53%
三個月
12.85%
16.91%
12.20%
一年
22.20%
13.76%
26.75%
三年(年度化)
0.60%
2.85%
5.40%
五年(年度化)
8.22%
10.57%
12.20%
十年(年度化)
4.70%
4.59%
6.22%
年初至今
7.37%
2.33%
5.38%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
印度股票
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.37%
基金規模
87.89百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2006-11-30
晨星評等
投資策略
印度股票基金之投資目標,乃通過毛里裘斯子公司主要投資於在印度註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券,尋求以美元計算之長線資本增值。本基金亦可按輔助性質,通過毛里裘斯子公司(定義見下文)投資於雖非在印度註冊成立或開展大部份經濟活動但在印度的證券交易所上市之公司的託存證券(包括美國預託證券(ADRs)、環球預託證券(GDRs) 和歐洲預託證券(EDRs))、可轉換為普通股之債務證券、優先股、債券、證券認購證及其他與股票掛鈎之證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
91.84%
前五大大行業比重
1.
金融服務
29.89%
2.
科技
13.58%
3.
周期性消費
11.22%
4.
基本物料
7.22%
5.
健康護理
7.04%
前五大持股
1.
Infosys Ltd
9.02%
2.
ICICI Bank Ltd
8.27%
3.
Axis Bank Ltd
6.58%
4.
Bharti Airtel Ltd
6.17%
5.
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY PAID
6.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.03
-
月報酬標準差
28.06
-
月報酬夏普值
-0.07
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
91.84%
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1.
Infosys Ltd
9.02%
2.
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8.27%
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1.
金融服務
29.89%
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周期性消費
11.22%
4.
基本物料
7.22%
5.
健康護理
7.04%
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