GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

22.65歐元0.18(0.77%)
2024/12/17更新
績效 / 
1月3.01%
3月12.55%
1年19.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.74% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.01%3.78%
    4.26%3.77%
    1.99%1.56%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.05%
    1.14%1.09%
    1.14%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    90.67%92.26%
    95.71%96.55%
    95.64%96.26%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.03%-
    0.29%-
    0.37%-
  • 月報酬標準差
    15.62%-
    21.70%-
    21.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.46%-
    0.35%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    6.01%-
    8.49%-
    0.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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