GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

24.92歐元0.23(0.93%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.9%
1年6.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.56%1.56%
    4.17%4.17%
    1.15%1.15%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.09%
    1.16%1.16%
    1.15%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    87.62%87.62%
    95.69%95.68%
    92.72%92.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    1.59%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    13.82%-
    20.74%-
    19.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.45%-
    0.88%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    6.25%-
    15.08%-
    8.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。