GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元
22.12歐元0.07(0.3%)
2025/05/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.74% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.80%2.53%4.17%4.53%3.47%2.91%
- 月報酬Beta1.13%1.12%1.14%1.09%1.15%1.11%
- 月報酬R-Squared82.73%85.57%94.73%95.72%94.43%95.20%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.09%-0.37%-
- 月報酬標準差13.83%-21.30%-19.99%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.17%-0.08%-
- 特雷諾比率3.24%-5.08%-0.27%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
