GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元

37.74美元0.12(0.31%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.81%

3月12.48%

1年39.13%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

32.03% (2006-12-31)

最差一年總回報

-42.35% (2008-12-31)

上升年數

12

下跌年數

5

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
11.00%18.74%
1.98%4.74%
1.41%2.08%
月報酬Beta
1.24%0.96%
1.20%1.00%
1.20%1.04%
月報酬R-Squared
94.68%95.72%
89.96%89.98%
86.06%87.60%
月報酬平均數（算數）
1.56%-
0.69%-
0.72%-
月報酬標準差
24.42%-
17.87%-
15.54%-
月報酬夏普值
0.79%-
0.48%-
0.58%-
特雷諾比率
14.33%-
6.11%-
6.79%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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