Yahoo奇摩財經 
富達基金－印度聚焦基金 (A股美元)
75.80美元0.22(0.29%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.93% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.78%-3.23%-2.64%-
- 月報酬Beta0.77%-0.79%-0.91%-
- 月報酬R-Squared86.53%-85.75%-93.96%-
- 月報酬平均數（算數）1.87%-0.64%-0.84%-
- 月報酬標準差9.46%-13.28%-19.44%-
- 月報酬夏普值1.79%-0.36%-0.41%-
- 特雷諾比率24.25%-5.15%-6.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。