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富達基金－印度聚焦基金 (A股美元)
82.98美元0.29(0.35%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.93% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.82%-3.24%-2.87%-
- 月報酬Beta0.81%-0.79%-0.91%-
- 月報酬R-Squared87.76%-86.61%-94.15%-
- 月報酬平均數（算數）1.81%-0.71%-0.96%-
- 月報酬標準差10.33%-13.04%-19.60%-
- 月報酬夏普值1.57%-0.39%-0.47%-
- 特雷諾比率21.99%-5.67%-8.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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