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富達基金－印度聚焦基金 (A股美元)
82.95美元0.18(0.22%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.93% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.81%-2.25%-1.50%-
- 月報酬Beta0.69%-0.77%-0.90%-
- 月報酬R-Squared87.57%-88.68%-93.65%-
- 月報酬平均數（算數）1.54%-0.57%-1.04%-
- 月報酬標準差10.22%-12.36%-19.44%-
- 月報酬夏普值1.30%-0.22%-0.51%-
- 特雷諾比率20.66%-2.70%-9.36%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。