鋒裕匯理基金歐陸股票A美元

13.09美元0.04(0.31%)

2024/05/08更新

績效 /

1月1.32%

3月7.38%

1年11.69%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

33.33% (2009-12-31)

最差一年總回報

-19.60% (2018-12-31)

上升年數

15

下跌年數

8

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.59%0.48%
1.26%1.55%
0.47%0.72%
月報酬Beta
0.96%0.96%
0.97%0.97%
1.02%1.02%
月報酬R-Squared
94.30%94.86%
96.96%97.13%
98.06%98.08%
月報酬平均數（算數）
1.00%-
0.79%-
0.83%-
月報酬標準差
12.74%-
15.38%-
18.84%-
月報酬夏普值
0.66%-
0.54%-
0.50%-
特雷諾比率
8.54%-
7.65%-
7.83%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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