GAM Star日本領先基金累積單位-歐元

212.64歐元2.4(1.12%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.69%

3月0.43%

1年0.27%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

27.84% (2005-12-31)

最差一年總回報

-27.25% (2022-12-31)

上升年數

21

下跌年數

10

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
7.59%8.70%
11.93%13.26%
5.35%5.90%
月報酬Beta
0.78%0.84%
1.08%1.15%
1.04%1.08%
月報酬R-Squared
52.90%51.75%
71.24%72.15%
73.11%73.42%
月報酬平均數（算數）
0.92%-
0.39%-
0.89%-
月報酬標準差
12.50%-
16.02%-
17.40%-
月報酬夏普值
0.90%-
0.30%-
0.62%-
特雷諾比率
14.07%-
3.32%-
9.31%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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