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GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
582.42歐元4.78(0.83%)
2023/12/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-40.23% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.56%3.17%2.97%1.79%1.77%2.98%
- 月報酬Beta0.93%1.06%0.93%1.02%1.01%1.01%
- 月報酬R-Squared84.57%94.37%83.74%91.06%85.64%90.48%
- 月報酬平均數（算數）1.01%-0.88%-0.87%-
- 月報酬標準差13.79%-16.52%-17.00%-
- 月報酬夏普值0.68%-0.60%-0.60%-
- 特雷諾比率9.85%-9.71%-9.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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