GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元

583.60歐元4.59(0.78%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.21%
3月5.53%
1年37.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-40.23% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.16%11.01%
    0.92%6.04%
    0.98%3.18%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.80%
    1.17%0.98%
    1.11%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    73.02%86.44%
    88.82%89.50%
    85.97%88.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.79%-
    1.34%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    13.58%-
    17.46%-
    14.55%-
  • 月報酬夏普值
    2.50%-
    0.95%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    38.10%-
    13.77%-
    11.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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