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DWS 投資亞洲首選 LC
326.21歐元3.52(1.09%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.46% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.94% (2011-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.70%7.37%4.11%3.73%3.45%3.09%
- 月報酬Beta1.06%1.02%0.93%0.89%0.95%0.93%
- 月報酬R-Squared97.45%97.55%96.41%96.47%96.14%96.40%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.23%-0.19%-
- 月報酬標準差14.78%-17.73%-18.12%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.38%-0.01%-
- 特雷諾比率2.22%-8.88%-1.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。