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DWS 投資亞洲首選 LC
299.72歐元2.76(0.91%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.46% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.94% (2011-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.60%4.26%4.91%4.26%2.52%1.85%
- 月報酬Beta0.85%0.83%0.91%0.87%0.95%0.93%
- 月報酬R-Squared96.38%96.83%96.14%96.10%96.16%96.43%
- 月報酬平均數（算數）0.08%-0.70%-0.15%-
- 月報酬標準差13.67%-17.14%-18.38%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.67%-0.02%-
- 特雷諾比率6.46%-13.65%-2.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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