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股市VIP DWS 投資亞洲首選 FC
353.14歐元7.76(2.25%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.76% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.74% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.02%2.02%1.26%1.26%0.59%0.59%
- 月報酬Beta0.88%0.88%0.92%0.92%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared97.85%97.85%95.96%95.96%96.86%96.86%
- 月報酬平均數（算數）0.33%-0.29%-0.07%-
- 月報酬標準差24.84%-18.74%-18.77%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.12%-0.04%-
- 特雷諾比率11.55%-0.57%-2.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。