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DWS 投資亞洲首選 FC
364.95歐元3.69(1%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.76% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.32% (2011-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.11%5.54%3.87%3.31%2.40%1.84%
- 月報酬Beta0.86%0.83%0.91%0.87%0.94%0.92%
- 月報酬R-Squared96.78%97.20%96.16%96.13%96.01%96.22%
- 月報酬平均數（算數）0.54%-0.54%-0.26%-
- 月報酬標準差13.54%-17.31%-17.72%-
- 月報酬夏普值0.08%-0.57%-0.05%-
- 特雷諾比率0.24%-12.11%-0.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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