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DWS 投資歐洲精選 FC
297.20歐元5.38(1.78%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.09% (2005-12-31)
最差一年總回報
-19.52% (2011-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.01%1.64%2.89%2.85%1.18%1.03%
- 月報酬Beta0.98%0.98%0.98%0.99%1.01%1.02%
- 月報酬R-Squared94.43%94.92%94.71%94.59%90.18%90.04%
- 月報酬平均數（算數）0.96%-0.43%-0.70%-
- 月報酬標準差10.45%-13.88%-16.62%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.26%-0.47%-
- 特雷諾比率7.91%-2.81%-6.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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