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DWS 投資歐洲精選 LD（停止銷售）
197.23歐元2.37(1.19%)
2021/03/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.93% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.66%4.66%0.22%0.22%0.43%0.43%
- 月報酬Beta1.08%1.08%1.10%1.10%1.09%1.09%
- 月報酬R-Squared89.82%89.82%87.98%87.98%87.80%87.80%
- 月報酬平均數（算數）0.40%-0.31%-0.54%-
- 月報酬標準差28.56%-19.82%-16.29%-
- 月報酬夏普值0.18%-0.21%-0.42%-
- 特雷諾比率1.27%-1.95%-5.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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