富達基金－泰國基金 (A股美元)

41.10美元0.27(0.65%)

2024/11/20更新

績效 /

1月6.89%

3月6.04%

1年3.65%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

69.63% (2009-12-31)

最差一年總回報

-18.67% (2015-12-31)

上升年數

21

下跌年數

12

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
5.45%4.21%
6.19%2.78%
4.45%2.09%
月報酬Beta
0.69%0.90%
0.69%0.88%
0.78%0.89%
月報酬R-Squared
71.36%96.68%
73.29%94.58%
89.29%93.25%
月報酬平均數（算數）
0.35%-
0.30%-
0.11%-
月報酬標準差
9.10%-
9.27%-
15.56%-
月報酬夏普值
0.22%-
0.54%-
0.16%-
特雷諾比率
2.37%-
7.86%-
4.69%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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