貝萊德歐洲基金 A2
189.88歐元2.04(1.06%)
2025/11/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.20% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.73% (2022-12-31)
上升年數
23
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.48%9.76%1.04%3.78%1.59%5.17%
- 月報酬Beta1.14%1.26%1.08%1.13%1.13%1.13%
- 月報酬R-Squared87.88%78.38%86.51%75.91%87.56%76.11%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-1.09%-0.72%-
- 月報酬標準差15.16%-14.02%-17.56%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.72%-0.41%-
- 特雷諾比率1.80%-9.15%-5.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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