Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界科技基金 A2
94.51美元0.73(0.78%)
2024/11/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.06% (2022-12-31)
上升年數
19
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.11%1.66%8.88%8.86%2.77%2.21%
- 月報酬Beta1.00%1.01%0.96%0.97%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared90.84%90.26%83.24%81.93%83.92%83.44%
- 月報酬平均數（算數）3.62%-0.35%-1.68%-
- 月報酬標準差19.24%-25.21%-24.72%-
- 月報酬夏普值1.98%-0.01%-0.71%-
- 特雷諾比率45.18%-3.10%-16.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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