貝萊德世界科技基金 A2
78.69美元0.14(0.18%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.06% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.54%2.23%5.06%5.03%4.92%3.71%
- 月報酬Beta1.07%1.15%0.94%0.94%1.02%1.04%
- 月報酬R-Squared78.81%88.30%84.87%85.64%83.33%83.85%
- 月報酬平均數（算數）0.03%-0.61%-1.48%-
- 月報酬標準差20.80%-24.46%-25.01%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.11%-0.60%-
- 特雷諾比率6.28%-0.16%-12.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
