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貝萊德世界科技基金 A2
98.92美元0.47(0.48%)
2024/12/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
85.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.06% (2022-12-31)
上升年數
19
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.02%2.66%7.76%7.08%2.82%0.82%
- 月報酬Beta0.96%0.97%0.96%0.95%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared85.33%88.56%83.45%82.55%83.90%83.20%
- 月報酬平均數（算數）2.79%-0.46%-1.66%-
- 月報酬標準差15.08%-25.35%-24.69%-
- 月報酬夏普值1.87%-0.06%-0.70%-
- 特雷諾比率33.56%-1.85%-15.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。