貝萊德世界地產證券基金 X10 美元

9.22美元0.03(0.33%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.67%
3月7.97%
1年23.96%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
13.86%
最差一年總回報
13.86% (2023-12-31)
上升年數
1
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.74%1.18%
    --
    --
  • 月報酬Beta
    1.00%1.02%
    --
    --
  • 月報酬R-Squared
    92.65%97.14%
    --
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    2.20%-
    --
    --
  • 月報酬標準差
    19.38%-
    --
    --
  • 月報酬夏普值
    1.08%-
    --
    --
  • 特雷諾比率
    22.17%-
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。