Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界科技基金 A2
71.29歐元0.77(1.09%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
55.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.39% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha23.59%22.03%7.24%8.10%4.91%4.59%
- 月報酬Beta0.95%1.00%1.03%1.06%1.04%1.06%
- 月報酬R-Squared90.87%92.97%85.95%87.15%86.37%87.35%
- 月報酬平均數（算數）4.46%-2.39%-2.23%-
- 月報酬標準差25.58%-22.56%-19.73%-
- 月報酬夏普值2.06%-1.20%-1.29%-
- 特雷諾比率66.93%-27.32%-25.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。