紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積

1.55歐元0(0.2%)

2023/11/29更新

績效 /

1月1.77%

3月1.47%

1年4.39%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

37.27%

最差一年總回報

-12.39% (2020-12-31)

上升年數

3

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
4.81%6.00%
4.80%6.89%
1.24%2.24%
月報酬Beta
0.95%0.72%
1.02%0.85%
1.13%0.99%
月報酬R-Squared
92.10%58.71%
93.81%70.50%
93.77%77.78%
月報酬平均數（算數）
0.23%-
1.38%-
0.78%-
月報酬標準差
13.77%-
17.91%-
21.03%-
月報酬夏普值
0.17%-
0.79%-
0.36%-
特雷諾比率
3.49%-
13.56%-
4.84%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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