紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積

1.98歐元0.01(0.58%)

2024/11/19更新

績效 /

1月3.09%

3月11.81%

1年27.3%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

37.27%

最差一年總回報

-12.39% (2020-12-31)

上升年數

4

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.63%0.74%
1.48%1.77%
0.19%2.79%
月報酬Beta
0.87%0.61%
0.96%0.73%
1.10%0.94%
月報酬R-Squared
89.21%53.22%
92.92%65.96%
92.95%72.88%
月報酬平均數（算數）
1.90%-
0.83%-
0.98%-
月報酬標準差
9.52%-
15.34%-
19.74%-
月報酬夏普值
1.84%-
0.39%-
0.47%-
特雷諾比率
22.23%-
5.37%-
7.02%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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