紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積

1.76歐元0(0.03%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.23%

3月1.19%

1年12.22%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

37.27%

最差一年總回報

-12.39% (2020-12-31)

上升年數

4

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.29%4.65%
1.70%0.17%
0.27%3.62%
月報酬Beta
0.82%0.66%
0.97%0.73%
1.11%0.94%
月報酬R-Squared
92.78%71.76%
92.99%68.00%
92.87%73.06%
月報酬平均數（算數）
1.01%-
0.74%-
0.90%-
月報酬標準差
11.29%-
15.67%-
19.83%-
月報酬夏普值
0.59%-
0.35%-
0.43%-
特雷諾比率
7.94%-
4.67%-
6.21%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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