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聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別
10.58澳幣0.01(0.1%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.79% (2016-12-31)
最差一年總回報
-13.85% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-5.24%-2.64%-1.99%
- 月報酬Beta-1.81%-1.86%-1.81%
- 月報酬R-Squared-84.53%-66.48%-41.01%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.46%-0.01%-
- 月報酬標準差15.48%-16.82%-17.50%-
- 月報酬夏普值0.04%-0.53%-0.13%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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