野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價

10.79離岸人民幣0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0%
3月0%
1年0%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
7.90% (2016-12-31)
最差一年總回報
0.00% (2017-12-31)
上升年數
1
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.99%-
    6.45%-
    4.30%-
  • 月報酬Beta
    0.27%-
    0.26%-
    0.21%-
  • 月報酬R-Squared
    47.30%-
    46.04%-
    39.53%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.27%-
    0.12%-
  • 月報酬標準差
    5.45%-
    6.19%-
    5.71%-
  • 月報酬夏普值
    1.99%-
    0.98%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    40.52%-
    24.07%-
    17.63%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。