普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別（美元）—累積型
29.42美元0.08(0.27%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
73.90%
最差一年總回報
-56.47% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.89%7.17%7.23%7.19%10.48%9.96%
- 月報酬Beta0.96%0.93%1.02%1.03%1.09%1.10%
- 月報酬R-Squared81.51%81.74%72.01%70.71%71.85%71.00%
- 月報酬平均數（算數）0.17%-0.48%-1.13%-
- 月報酬標準差18.36%-28.70%-28.69%-
- 月報酬夏普值0.38%-0.04%-0.38%-
- 特雷諾比率8.93%-2.83%-6.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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