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普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別（美元）—累積型
36.54美元0.07(0.19%)
2024/12/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
73.90%
最差一年總回報
-56.47% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.50%1.85%18.36%18.28%8.91%8.23%
- 月報酬Beta1.06%1.06%1.06%1.07%1.06%1.07%
- 月報酬R-Squared90.83%89.64%66.69%64.83%71.31%70.40%
- 月報酬平均數（算數）3.49%-0.36%-1.27%-
- 月報酬標準差20.36%-31.16%-28.56%-
- 月報酬夏普值1.80%-0.27%-0.45%-
- 特雷諾比率40.39%-12.13%-8.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
