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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
3.81離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.46% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.92%-0.71%-2.75%-
- 月報酬Beta0.82%-0.83%-0.91%-
- 月報酬R-Squared87.03%-86.24%-81.63%-
- 月報酬平均數（算數）0.57%-0.32%-0.63%-
- 月報酬標準差24.08%-19.38%-20.19%-
- 月報酬夏普值0.24%-0.26%-0.32%-
- 特雷諾比率4.01%-7.99%-5.05%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。