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貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
31.46美元0.38(1.22%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.12% (2013-12-31)
最差一年總回報
-22.27% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-5.12%-2.49%-4.91%
- 月報酬Beta-0.60%-0.81%-0.79%
- 月報酬R-Squared-43.26%-61.44%-69.09%
- 月報酬平均數（算數）1.09%-0.25%-0.97%-
- 月報酬標準差10.58%-18.76%-18.40%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.06%-0.50%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。