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天利(盧森堡)-全球科技基金(美元)（停止銷售）
44.53美元0.16(0.36%)
2018/08/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
61.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.79% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.80%6.11%0.23%0.64%0.81%0.41%
- 月報酬Beta0.90%0.90%0.95%0.95%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared68.69%68.86%80.16%80.40%72.03%72.26%
- 月報酬平均數（算數）1.32%-1.52%-1.49%-
- 月報酬標準差12.85%-14.79%-13.54%-
- 月報酬夏普值1.11%-1.18%-1.28%-
- 特雷諾比率16.19%-18.78%-19.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。