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野村中國機會基金-新臺幣計價
12.40新台幣0.08(0.65%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-26.23% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.36%-18.48%-4.27%-
- 月報酬Beta0.91%-0.70%-0.77%-
- 月報酬R-Squared90.99%-78.69%-64.34%-
- 月報酬平均數（算數）0.16%-1.59%-0.19%-
- 月報酬標準差29.04%-25.19%-26.48%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.92%-0.18%-
- 特雷諾比率7.78%-34.65%-10.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。