富達基金－全球科技基金 (Y股累計歐元)

172.90歐元1.4(0.82%)

2024/10/25更新

績效 /

1月5.04%

3月6.6%

1年41.61%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

58.79% (2009-12-31)

最差一年總回報

-18.02% (2022-12-31)

上升年數

13

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.44%0.56%
0.40%0.29%
1.90%2.23%
月報酬Beta
0.79%0.79%
0.74%0.77%
0.80%0.82%
月報酬R-Squared
75.33%73.58%
83.66%84.44%
85.34%86.12%
月報酬平均數（算數）
2.78%-
1.07%-
1.80%-
月報酬標準差
16.70%-
19.83%-
19.69%-
月報酬夏普值
1.67%-
0.46%-
0.97%-
特雷諾比率
40.06%-
10.17%-
23.84%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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