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野村全球高股息基金季配型新臺幣計價
17.89新台幣0.02(0.11%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.61% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.75%-2.35%-0.21%-
- 月報酬Beta0.69%-0.90%-0.90%-
- 月報酬R-Squared46.97%-73.42%-83.07%-
- 月報酬平均數（算數）2.38%-0.58%-0.77%-
- 月報酬標準差9.01%-15.73%-16.93%-
- 月報酬夏普值2.60%-0.18%-0.40%-
- 特雷諾比率39.10%-1.89%-6.18%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。