野村全球高股息基金季配型新臺幣計價
16.82新台幣0.05(0.3%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.55% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.77%-0.45%-0.74%-
- 月報酬Beta0.68%-0.92%-0.90%-
- 月報酬R-Squared49.63%-80.69%-77.50%-
- 月報酬平均數（算數）0.48%-0.65%-1.06%-
- 月報酬標準差9.11%-15.11%-15.01%-
- 月報酬夏普值0.10%-0.22%-0.66%-
- 特雷諾比率0.84%-2.46%-10.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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