富達基金－亞洲債券基金 (B股C月配息美元)

9.92美元0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.36%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-11.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.38%
  4. 4.其他20.66%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 247.75%
  2. 2.US Treasury Bond Future Sept 246.53%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 245.72%
  4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 243.59%
  5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 242.90%
  6. 6.Philippines (Republic Of) 9.5%2.07%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4%1.73%
  8. 8.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%1.63%
  9. 9.Philippines (Republic Of) 10.625%1.52%
  10. 10.Singapore (Republic of) 0%1.41%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-11.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.38%
  4. 4.其他20.66%
前十大行業比重

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前五大投資區域

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前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 247.75%
  2. 2.US Treasury Bond Future Sept 246.53%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 245.72%
  4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 243.59%
  5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 242.90%
  6. 6.Philippines (Republic Of) 9.5%2.07%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4%1.73%
  8. 8.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%1.63%
  9. 9.Philippines (Republic Of) 10.625%1.52%
  10. 10.Singapore (Republic of) 0%1.41%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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