凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)

7.36離岸人民幣0.02(0.21%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.02%
1年3.86%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.71%
  4. 4.其他0.59%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前十大持股
  1. 1.BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%2.18%
  2. 2.EI Sukuk Co Ltd. 1.827%2.15%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 3.5%1.85%
  4. 4.Hungary (Republic Of) 1.75%1.79%
  5. 5.Suzano International Finance BV 5.5%1.76%
  6. 6.Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375%1.76%
  7. 7.Vivo Energy Investments B.V. 5.125%1.70%
  8. 8.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%1.70%
  9. 9.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%1.63%
  10. 10.QNB Finance Ltd 1.625%1.61%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.71%
  4. 4.其他0.59%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%2.18%
  2. 2.EI Sukuk Co Ltd. 1.827%2.15%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 3.5%1.85%
  4. 4.Hungary (Republic Of) 1.75%1.79%
  5. 5.Suzano International Finance BV 5.5%1.76%
  6. 6.Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375%1.76%
  7. 7.Vivo Energy Investments B.V. 5.125%1.70%
  8. 8.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%1.70%
  9. 9.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%1.63%
  10. 10.QNB Finance Ltd 1.625%1.61%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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