凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)

7.67離岸人民幣0(0.01%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.78%
1年2.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.85%
  4. 4.其他0.06%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前十大持股
  1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%4.26%
  2. 2.Hana Bank 1.25%3.09%
  3. 3.Consorico Transmantaro SA 4.7%2.71%
  4. 4.Prosus NV 3.257%2.69%
  5. 5.E Cl Sa 4.5%2.66%
  6. 6.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.63%
  7. 7.Sociedad De Transmision Austral S A 4%2.41%
  8. 8.BBVA Colombia SA 4.875%2.23%
  9. 9.LG Chem Ltd 1.375%2.21%
  10. 10.KB Kookmin Bank 1.75%2.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.85%
  4. 4.其他0.06%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%4.26%
  2. 2.Hana Bank 1.25%3.09%
  3. 3.Consorico Transmantaro SA 4.7%2.71%
  4. 4.Prosus NV 3.257%2.69%
  5. 5.E Cl Sa 4.5%2.66%
  6. 6.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.63%
  7. 7.Sociedad De Transmision Austral S A 4%2.41%
  8. 8.BBVA Colombia SA 4.875%2.23%
  9. 9.LG Chem Ltd 1.375%2.21%
  10. 10.KB Kookmin Bank 1.75%2.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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