凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)

9.75美元0.02(0.23%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.38%
1年6.23%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.01%
  4. 4.其他1.63%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前十大持股
  1. 1.BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%2.63%
  2. 2.Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375%2.15%
  3. 3.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%2.06%
  4. 4.Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1%2.01%
  5. 5.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd.2.00%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.00%
  7. 7.Investment Energy Resources Ltd. 6.25%1.81%
  8. 8.Romania (Republic Of) 5.625%1.80%
  9. 9.CT Trust 5.125%1.73%
  10. 10.Cable Onda, S.A. 4.5%1.72%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.01%
  4. 4.其他1.63%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%2.63%
  2. 2.Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375%2.15%
  3. 3.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%2.06%
  4. 4.Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1%2.01%
  5. 5.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd.2.00%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.00%
  7. 7.Investment Energy Resources Ltd. 6.25%1.81%
  8. 8.Romania (Republic Of) 5.625%1.80%
  9. 9.CT Trust 5.125%1.73%
  10. 10.Cable Onda, S.A. 4.5%1.72%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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