大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB

7.33離岸人民幣0.01(0.2%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.36%
3月5.32%
1年9.51%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.75%
  4. 4.其他2.85%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.50%
  2. 2.金融服務0.42%
  3. 3.能源0.35%
  4. 4.健康護理0.35%
  5. 5.基本物料0.30%
  6. 6.工業0.19%
  7. 7.周期性消費0.18%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Listrik Negara PT4.12%
  2. 2.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.01%
  3. 3.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.4.01%
  4. 4.BOC Aviation (USA) Corp.3.95%
  5. 5.KB Kookmin Bank3.93%
  6. 6.REC Ltd.3.70%
  7. 7.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation3.69%
  8. 8.ENN Clean Energy International Investment Ltd.3.65%
  9. 9.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)3.64%
  10. 10.Hyundai Capital Services, Inc.3.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.75%
  4. 4.其他2.85%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.50%
  2. 2.金融服務0.42%
  3. 3.能源0.35%
  4. 4.健康護理0.35%
  5. 5.基本物料0.30%
  6. 6.工業0.19%
  7. 7.周期性消費0.18%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.37%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Listrik Negara PT4.12%
  2. 2.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.01%
  3. 3.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.4.01%
  4. 4.BOC Aviation (USA) Corp.3.95%
  5. 5.KB Kookmin Bank3.93%
  6. 6.REC Ltd.3.70%
  7. 7.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation3.69%
  8. 8.ENN Clean Energy International Investment Ltd.3.65%
  9. 9.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)3.64%
  10. 10.Hyundai Capital Services, Inc.3.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的