施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型

10.55離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.5%
1年1.71%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金24.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券74.39%
  4. 4.其他1.23%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 5.375%4.89%
  2. 2.Gaz Capital S.A. 6.51%4.88%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 3.625%4.86%
  4. 4.Banco del Estado de Chile 3.875%4.84%
  5. 5.Romania (Republic Of) 6.75%4.82%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo4.80%
  7. 7.Rosneft International Finance Ltd 4.199%4.72%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.025%4.47%
  9. 9.China Great Wall International Holdings III Ltd 2.625%4.16%
  10. 10.The Export-Import Bank of China 2.625%3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金24.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券74.39%
  4. 4.其他1.23%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 5.375%4.89%
  2. 2.Gaz Capital S.A. 6.51%4.88%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 3.625%4.86%
  4. 4.Banco del Estado de Chile 3.875%4.84%
  5. 5.Romania (Republic Of) 6.75%4.82%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo4.80%
  7. 7.Rosneft International Finance Ltd 4.199%4.72%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.025%4.47%
  9. 9.China Great Wall International Holdings III Ltd 2.625%4.16%
  10. 10.The Export-Import Bank of China 2.625%3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的