施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型

10.41離岸人民幣0(0%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.48%
1年0.97%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.96%
  4. 4.其他3.67%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 5.38%4.66%
  2. 2.Gaz Capital S.A. 6.51%4.48%
  3. 3.Kondor Finance plc 7.38%4.40%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.39%
  5. 5.Oman (Sultanate Of) 3.88%3.75%
  6. 6.Transnet SOC Limited 4%3.71%
  7. 7.China Great Wall International Holdings III Ltd 2.62%3.53%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.02%3.43%
  9. 9.Charming Light Investments Ltd 2.38%3.10%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 3.62%2.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.96%
  4. 4.其他3.67%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 5.38%4.66%
  2. 2.Gaz Capital S.A. 6.51%4.48%
  3. 3.Kondor Finance plc 7.38%4.40%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.39%
  5. 5.Oman (Sultanate Of) 3.88%3.75%
  6. 6.Transnet SOC Limited 4%3.71%
  7. 7.China Great Wall International Holdings III Ltd 2.62%3.53%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.02%3.43%
  9. 9.Charming Light Investments Ltd 2.38%3.10%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 3.62%2.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的