群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)

9.27新台幣0.04(0.43%)

2024/07/23更新

績效 /

1月1.98%

3月2.32%

1年8.93%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.93%
2.股票0.00%
3.債券0.00%
4.其他96.07%

前五大投資區域

1.美國1.20%

前十大行業比重

1.公用1.20%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.61%
2.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.85%
3.Annaly Capital Management Inc Pfd2.31%
4.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 252.31%
5.Sempra 5.75%2.27%
6.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.14%
7.7.125% Fixed-Rate Rst Sbd Dbtrs due 20522.06%
8.The Goldman Sachs Group Inc DR2.05%
9.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.03%
10.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A1.93%

資產分佈

1.現金3.93%
2.股票0.00%
3.債券0.00%
4.其他96.07%

前十大行業比重

1.公用1.20%

前五大投資區域

1.美國1.20%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.61%
2.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.85%
3.Annaly Capital Management Inc Pfd2.31%
4.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 252.31%
5.Sempra 5.75%2.27%
6.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.14%
7.7.125% Fixed-Rate Rst Sbd Dbtrs due 20522.06%
8.The Goldman Sachs Group Inc DR2.05%
9.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.03%
10.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A1.93%

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