柏瑞特別股息收益基金-B類型

7.46新台幣0.02(0.27%)

2024/07/23更新

績效 /

1月1.88%

3月2.11%

1年9.46%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金1.55%
2.股票0.00%
3.債券19.51%
4.其他78.94%

前五大投資區域

1.美國0.36%

前十大行業比重

1.房地產0.36%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.46.45%
2.Bank of America Corp. 6.45%5.42%
3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.44%
4.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.34%
5.SCE Trust VII 7.5%2.72%
6.Allstate Corp Pfd2.67%
7.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.53%
8.AT&T Inc 5.625%2.24%
9.Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75%2.13%
10.Affiliated Managers Group, Inc. 6.75%2.12%

資產分佈

1.現金1.55%
2.股票0.00%
3.債券19.51%
4.其他78.94%

前十大行業比重

1.房地產0.36%

前五大投資區域

1.美國0.36%

前十大持股

1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.46.45%
2.Bank of America Corp. 6.45%5.42%
3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.44%
4.Aegon Funding Company LLC 5.1%3.34%
5.SCE Trust VII 7.5%2.72%
6.Allstate Corp Pfd2.67%
7.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.53%
8.AT&T Inc 5.625%2.24%
9.Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75%2.13%
10.Affiliated Managers Group, Inc. 6.75%2.12%

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