富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

26.43美元0.04(0.15%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.94%
3月1.38%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      26.43
      0.04
      0.15%
    • 2021/10/21
      26.39
      0.07
      0.27%
    • 2021/10/20
      26.46
      0.08
      0.30%
    • 2021/10/19
      26.38
      0.18
      0.68%
    • 2021/10/18
      26.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      26.56
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/14
      26.59
      0.09
      0.34%
    • 2021/10/13
      26.50
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/12
      26.45
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/11
      26.48
      0.06
      0.23%
    • 2021/10/08
      26.54
      0.07
      0.26%
    • 2021/10/07
      26.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/06
      26.60
      0.09
      0.34%
    • 2021/10/05
      26.51
      0.22
      0.82%
    • 2021/10/04
      26.73
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      26.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/30
      26.75
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/29
      26.80
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/28
      26.74
      0.18
      0.67%
    • 2021/09/27
      26.92
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/24
      27.01
      0.16
      0.59%
    • 2021/09/23
      27.17
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/22
      27.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      27.24
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      27.25
      0.08
      0.29%
    • 2021/09/17
      27.33
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/16
      27.40
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/15
      27.34
      0.14
      0.51%
    • 2021/09/14
      27.48
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/13
      27.45
      0.08
      0.29%

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