富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

26.31美元0.01(0.04%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.54%
3月0.38%
1年28.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      26.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      26.30
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/03
      26.28
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      26.27
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/29
      26.23
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/28
      26.17
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/27
      26.23
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/26
      26.29
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/23
      26.34
      0.08
      0.31%
    • 2021/04/22
      26.26
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/21
      26.23
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/20
      26.27
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/19
      26.31
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/16
      26.24
      0.11
      0.42%
    • 2021/04/15
      26.13
      0.19
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      25.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/13
      25.92
      0.11
      0.43%
    • 2021/04/12
      25.81
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/09
      25.79
      0.13
      0.50%
    • 2021/04/08
      25.92
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/07
      25.88
      0.21
      0.82%
    • 2021/04/06
      25.67
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/05
      25.58
      0.18
      0.71%
    • 2021/04/02
      25.40
      0.27
      1.05%
    • 2021/04/01
      25.67
      0.22
      0.86%
    • 2021/03/31
      25.45
      0.07
      0.28%
    • 2021/03/30
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/29
      25.36
      0.17
      0.67%
    • 2021/03/26
      25.53
      0.05
      0.20%
    • 2021/03/25
      25.58
      0.02
      0.08%

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