富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

25.89美元0.14(0.54%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.19%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      25.89
      0.14
      0.54%
    • 2021/02/26
      25.75
      0.16
      0.62%
    • 2021/02/25
      25.91
      0.13
      0.50%
    • 2021/02/19
      26.19
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/18
      26.24
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/17
      26.19
      0.09
      0.34%
    • 2021/02/16
      26.28
      0.14
      0.53%
    • 2021/02/15
      26.42
      0.12
      0.45%
    • 2021/02/12
      26.54
      0.17
      0.65%
    • 2021/02/11
      26.37
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/10
      26.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      26.40
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/08
      26.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      26.49
      0.09
      0.34%
    • 2021/02/03
      26.38
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      26.38
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/01
      26.34
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/29
      26.32
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/28
      26.29
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/27
      26.31
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/26
      26.36
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      26.34
      0.06
      0.23%
    • 2021/01/22
      26.28
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      26.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      26.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      26.25
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      0.04%
    • 2021/01/18
      26.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      26.24
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/14
      26.27
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/13
      26.24
      0.09
      0.34%

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