富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

19.41美元0.08(0.41%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月8.57%
3月13.46%
1年27.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      19.41
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/24
      19.49
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/23
      19.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      19.57
      0.06
      0.31%
    • 2022/06/21
      19.63
      0.18
      0.91%
    • 2022/06/20
      19.81
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/17
      19.85
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/16
      19.86
      0.08
      0.40%
    • 2022/06/15
      19.94
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/14
      19.95
      0.13
      0.65%
    • 2022/06/13
      20.08
      0.47
      2.29%
    • 2022/06/10
      20.55
      0.19
      0.92%
    • 2022/06/09
      20.74
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/08
      20.72
      0.25
      1.19%
    • 2022/06/07
      20.97
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      21.00
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/03
      21.02
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/02
      21.04
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/01
      21.06
      0.06
      0.28%
    • 2022/05/31
      21.12
      0.08
      0.38%
    • 2022/05/30
      21.20
      0.03
      0.14%
    • 2022/05/27
      21.23
      0.14
      0.66%
    • 2022/05/26
      21.09
      0.06
      0.29%
    • 2022/05/25
      21.03
      0.12
      0.57%
    • 2022/05/24
      20.91
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/23
      20.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      20.89
      0.08
      0.38%
    • 2022/05/19
      20.81
      0.08
      0.38%
    • 2022/05/18
      20.89
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/17
      20.88
      0.11
      0.52%

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