富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

26.88美元0.08(0.3%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.06%
1年8.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      26.88
      0.08
      0.30%
    • 2021/07/22
      26.80
      0.07
      0.26%
    • 2021/07/21
      26.87
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/20
      26.93
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/19
      26.95
      0.08
      0.30%
    • 2021/07/16
      27.03
      0.14
      0.52%
    • 2021/07/15
      26.89
      0.07
      0.26%
    • 2021/07/14
      26.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      26.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      26.81
      0.12
      0.45%
    • 2021/07/09
      26.93
      0.10
      0.37%
    • 2021/07/08
      26.83
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/07
      26.86
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/06
      26.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/05
      26.79
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      26.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      26.78
      0.10
      0.38%
    • 2021/06/30
      26.68
      0.10
      0.37%
    • 2021/06/29
      26.78
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/28
      26.80
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/25
      26.74
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/24
      26.79
      0.13
      0.49%
    • 2021/06/23
      26.66
      0.09
      0.34%
    • 2021/06/22
      26.75
      0.07
      0.26%
    • 2021/06/21
      26.82
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/18
      26.90
      0.18
      0.67%
    • 2021/06/17
      26.72
      0.12
      0.45%
    • 2021/06/16
      26.84
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/15
      26.81
      0.07
      0.26%
    • 2021/06/14
      26.88
      0.08
      0.30%

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