富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)

23.68美元0.05(0.21%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.14%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      23.68
      0.05
      0.21%
    • 2025/07/04
      23.73
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/03
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/02
      23.75
      0.03
      0.13%
    • 2025/07/01
      23.72
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/30
      23.64
      0.05
      0.21%
    • 2025/06/27
      23.59
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/26
      23.55
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/25
      23.51
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/24
      23.48
      0.11
      0.47%
    • 2025/06/23
      23.37
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/20
      23.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      23.31
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/18
      23.35
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/17
      23.32
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      23.33
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/13
      23.30
      0.07
      0.30%
    • 2025/06/12
      23.37
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/11
      23.31
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/10
      23.25
      0.05
      0.22%
    • 2025/06/09
      23.20
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      23.19
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/05
      23.23
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/04
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      0.52%
    • 2025/06/03
      23.10
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      0.26%
    • 2025/06/02
      23.04
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      0.17%
    • 2025/05/30
      23.08
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      0.04%
    • 2025/05/29
      23.09
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/28
      23.07
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/27
      23.05
      0.15
      0.66%

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