富達基金－新興市場債券基金 (Y股累計美元)

22.31美元0.01(0.05%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      22.30
      0.22
      0.98%
    • 2024/12/18
      22.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      22.54
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/16
      22.56
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/13
      22.62
      0.09
      0.40%
    • 2024/12/12
      22.71
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/11
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/09
      22.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      22.82
      0.09
      0.40%
    • 2024/12/05
      22.73
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/04
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/03
      22.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      22.60
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      22.62
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/28
      22.57
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      0.00%
    • 2024/11/27
      22.57
      0.07
      0.31%
    • 2024/11/26
      22.50
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/25
      22.44
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/22
      22.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      22.37
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      0.09%
    • 2024/11/20
      22.35
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      0.36%
    • 2024/11/19
      22.27
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      0.05%
    • 2024/11/18
      22.26
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      0.09%
    • 2024/11/15
      22.28
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    • 2024/11/14
      22.38
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      0.09%
    • 2024/11/13
      22.40
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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