富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)

19.31美元0.02(0.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月12.09%
3月1.47%
1年25.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      19.31
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/06
      19.29
      0.05
      0.26%
    • 2022/12/05
      19.34
      0.09
      0.47%
    • 2022/12/02
      19.25
      0.13
      0.68%
    • 2022/12/01
      19.12
      0.27
      1.43%
    • 2022/11/30
      18.85
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/29
      18.77
      0.12
      0.64%
    • 2022/11/28
      18.65
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/25
      18.57
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/24
      18.51
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/23
      18.43
      0.12
      0.66%
    • 2022/11/22
      18.31
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/21
      18.26
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/18
      18.29
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/17
      18.33
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      18.38
      0.31
      1.72%
    • 2022/11/15
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/14
      18.05
      0.20
      1.12%
    • 2022/11/11
      17.85
      0.36
      2.06%
    • 2022/11/10
      17.49
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/09
      17.44
      0.09
      0.52%
    • 2022/11/08
      17.35
      0.22
      1.28%
    • 2022/11/07
      17.13
      0.08
      0.47%
    • 2022/11/04
      17.21
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/03
      17.16
      0.07
      0.41%
    • 2022/11/02
      17.23
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/01
      17.26
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/31
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/28
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/27
      17.23
      0.14
      0.82%

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