富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)

19.58美元0.14(0.72%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.77%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      19.58
      0.14
      0.72%
    • 2023/06/08
      19.44
      0.11
      0.56%
    • 2023/06/07
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/06
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/05
      19.57
      0.20
      1.03%
    • 2023/06/02
      19.37
      0.09
      0.46%
    • 2023/06/01
      19.46
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/31
      19.42
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/30
      19.39
      0.07
      0.36%
    • 2023/05/29
      19.32
      0.18
      0.94%
    • 2023/05/26
      19.14
      0.18
      0.93%
    • 2023/05/25
      19.32
      0.08
      0.42%
    • 2023/05/24
      19.24
      0.12
      0.62%
    • 2023/05/23
      19.36
      0.12
      0.62%
    • 2023/05/22
      19.24
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      19.29
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/18
      19.28
      0.17
      0.87%
    • 2023/05/17
      19.45
      0.11
      0.57%
    • 2023/05/16
      19.34
      0.20
      1.02%
    • 2023/05/15
      19.54
      0.13
      0.66%
    • 2023/05/12
      19.67
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      19.68
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/10
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/09
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/08
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/05
      19.64
      0.08
      0.41%
    • 2023/05/04
      19.72
      0.15
      0.77%
    • 2023/05/03
      19.57
      0.09
      0.46%
    • 2023/05/02
      19.66
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/01
      19.61
      0.06
      0.31%

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