富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)

20.22美元0.14(0.7%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.1%
3月2.5%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      20.22
      0.14
      0.70%
    • 2023/12/05
      20.08
      0.15
      0.75%
    • 2023/12/04
      19.93
      0.02
      0.10%
    • 2023/12/01
      19.91
      0.07
      0.35%
    • 2023/11/30
      19.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      19.84
      0.13
      0.66%
    • 2023/11/28
      19.71
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/27
      19.65
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/24
      19.63
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/23
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/22
      19.64
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/21
      19.58
      0.10
      0.51%
    • 2023/11/20
      19.48
      0.04
      0.21%
    • 2023/11/17
      19.44
      0.07
      0.36%
    • 2023/11/16
      19.37
      0.07
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      19.30
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/14
      19.32
      0.19
      0.99%
    • 2023/11/13
      19.13
      0.05
      0.26%
    • 2023/11/10
      19.18
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/09
      19.24
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/08
      19.30
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/07
      19.24
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/06
      19.23
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/03
      19.29
      0.22
      1.15%
    • 2023/11/02
      19.07
      0.20
      1.06%
    • 2023/11/01
      18.87
      0.03
      0.16%
    • 2023/10/31
      18.84
      0.07
      0.37%
    • 2023/10/30
      18.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      18.77
      0.06
      0.32%
    • 2023/10/26
      18.71
      0.01
      0.05%

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