富達基金－新興市場債券基金 (Y股累計美元)

20.22美元0.14(0.7%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.1%

3月2.5%

1年3.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
20.22
0.14
0.70%
2023/12/05
20.08
0.15
0.75%
2023/12/04
19.93
0.02
0.10%
2023/12/01
19.91
0.07
0.35%
2023/11/30
19.84
0.00
0.00%
2023/11/29
19.84
0.13
0.66%
2023/11/28
19.71
0.06
0.31%
2023/11/27
19.65
0.02
0.10%
2023/11/24
19.63
0.02
0.10%
2023/11/23
19.65
0.01
0.05%
2023/11/22
19.64
0.06
0.31%
2023/11/21
19.58
0.10
0.51%
2023/11/20
19.48
0.04
0.21%
2023/11/17
19.44
0.07
0.36%
2023/11/16
19.37
0.07
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
19.30
0.02
0.10%
2023/11/14
19.32
0.19
0.99%
2023/11/13
19.13
0.05
0.26%
2023/11/10
19.18
0.06
0.31%
2023/11/09
19.24
0.06
0.31%
2023/11/08
19.30
0.06
0.31%
2023/11/07
19.24
0.01
0.05%
2023/11/06
19.23
0.06
0.31%
2023/11/03
19.29
0.22
1.15%
2023/11/02
19.07
0.20
1.06%
2023/11/01
18.87
0.03
0.16%
2023/10/31
18.84
0.07
0.37%
2023/10/30
18.77
0.00
0.00%
2023/10/27
18.77
0.06
0.32%
2023/10/26
18.71
0.01
0.05%

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