富達基金－新興市場債券基金 (Y股累計美元)

19.58美元0.14(0.72%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.97%

3月0.77%

1年6.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
19.58
0.14
0.72%
2023/06/08
19.44
0.11
0.56%
2023/06/07
19.55
0.01
0.05%
2023/06/06
19.56
0.01
0.05%
2023/06/05
19.57
0.20
1.03%
2023/06/02
19.37
0.09
0.46%
2023/06/01
19.46
0.04
0.21%
2023/05/31
19.42
0.03
0.16%
2023/05/30
19.39
0.07
0.36%
2023/05/29
19.32
0.18
0.94%
2023/05/26
19.14
0.18
0.93%
2023/05/25
19.32
0.08
0.42%
2023/05/24
19.24
0.12
0.62%
2023/05/23
19.36
0.12
0.62%
2023/05/22
19.24
0.05
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/19
19.29
0.01
0.05%
2023/05/18
19.28
0.17
0.87%
2023/05/17
19.45
0.11
0.57%
2023/05/16
19.34
0.20
1.02%
2023/05/15
19.54
0.13
0.66%
2023/05/12
19.67
0.01
0.05%
2023/05/11
19.68
0.06
0.31%
2023/05/10
19.62
0.04
0.20%
2023/05/09
19.58
0.05
0.26%
2023/05/08
19.63
0.01
0.05%
2023/05/05
19.64
0.08
0.41%
2023/05/04
19.72
0.15
0.77%
2023/05/03
19.57
0.09
0.46%
2023/05/02
19.66
0.05
0.26%
2023/05/01
19.61
0.06
0.31%

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