富達基金-新興市場債券基金 (Y股累計美元)

21.38美元0.03(0.14%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.94%
1年11.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      21.38
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/23
      21.41
      0.10
      0.47%
    • 2024/05/22
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/21
      21.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/20
      21.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      21.53
      0.09
      0.42%
    • 2024/05/16
      21.44
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/15
      21.49
      0.12
      0.56%
    • 2024/05/14
      21.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      21.35
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/09
      21.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      21.34
      0.07
      0.33%
    • 2024/05/07
      21.41
      0.14
      0.66%
    • 2024/05/06
      21.27
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      21.22
      0.16
      0.76%
    • 2024/05/02
      21.06
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/01
      20.98
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/30
      21.06
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/29
      21.09
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/26
      21.02
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/25
      20.96
      0.09
      0.43%
    • 2024/04/24
      21.05
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/23
      21.12
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/22
      21.07
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/19
      21.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      21.02
      0.15
      0.72%
    • 2024/04/17
      20.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      20.87
      0.19
      0.90%
    • 2024/04/15
      21.06
      0.17
      0.80%

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