富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

26.43美元0.04(0.15%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.94%

3月1.38%

1年7.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
26.43
0.04
0.15%
2021/10/21
26.39
0.07
0.27%
2021/10/20
26.46
0.08
0.30%
2021/10/19
26.38
0.18
0.68%
2021/10/18
26.56
0.00
0.00%
2021/10/15
26.56
0.03
0.11%
2021/10/14
26.59
0.09
0.34%
2021/10/13
26.50
0.05
0.19%
2021/10/12
26.45
0.03
0.11%
2021/10/11
26.48
0.06
0.23%
2021/10/08
26.54
0.07
0.26%
2021/10/07
26.61
0.01
0.04%
2021/10/06
26.60
0.09
0.34%
2021/10/05
26.51
0.22
0.82%
2021/10/04
26.73
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
26.73
0.02
0.08%
2021/09/30
26.75
0.05
0.19%
2021/09/29
26.80
0.06
0.22%
2021/09/28
26.74
0.18
0.67%
2021/09/27
26.92
0.09
0.33%
2021/09/24
27.01
0.16
0.59%
2021/09/23
27.17
0.06
0.22%
2021/09/22
27.23
0.01
0.04%
2021/09/21
27.24
0.01
0.04%
2021/09/20
27.25
0.08
0.29%
2021/09/17
27.33
0.07
0.26%
2021/09/16
27.40
0.06
0.22%
2021/09/15
27.34
0.14
0.51%
2021/09/14
27.48
0.03
0.11%
2021/09/13
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0.08
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