富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

25.89美元0.14(0.54%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.31%

3月0.19%

1年1.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
25.89
0.14
0.54%
2021/02/26
25.75
0.16
0.62%
2021/02/25
25.91
0.13
0.50%
2021/02/19
26.19
0.05
0.19%
2021/02/18
26.24
0.05
0.19%
2021/02/17
26.19
0.09
0.34%
2021/02/16
26.28
0.14
0.53%
2021/02/15
26.42
0.12
0.45%
2021/02/12
26.54
0.17
0.65%
2021/02/11
26.37
0.04
0.15%
2021/02/10
26.41
0.01
0.04%
2021/02/09
26.40
0.08
0.30%
2021/02/08
26.48
0.01
0.04%
2021/02/05
26.49
0.09
0.34%
2021/02/03
26.38
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
26.38
0.04
0.15%
2021/02/01
26.34
0.02
0.08%
2021/01/29
26.32
0.03
0.11%
2021/01/28
26.29
0.02
0.08%
2021/01/27
26.31
0.05
0.19%
2021/01/26
26.36
0.02
0.08%
2021/01/25
26.34
0.06
0.23%
2021/01/22
26.28
0.01
0.04%
2021/01/21
26.27
0.01
0.04%
2021/01/20
26.26
0.01
0.04%
2021/01/19
26.25
0.01
0.04%
2021/01/18
26.24
0.00
0.00%
2021/01/15
26.24
0.03
0.11%
2021/01/14
26.27
0.03
0.11%
2021/01/13
26.24
0.09
0.34%

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