富達基金－新興市場債券基金 (Y股累計美元)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      21.70
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/24
      21.76
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/23
      21.80
      0.14
      0.65%
    • 2024/07/22
      21.66
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/19
      21.71
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/18
      21.78
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/17
      21.81
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      0.09%
    • 2024/07/16
      21.83
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/15
      21.73
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/12
      21.83
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    • 2024/07/11
      21.83
      0.17
      0.79%
    • 2024/07/10
      21.66
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/09
      21.61
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      0.05%
    • 2024/07/08
      21.62
      0.07
      0.33%
    • 2024/07/05
      21.55
      0.10
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/03
      21.43
      0.16
      0.75%
    • 2024/07/02
      21.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      21.28
      0.16
      0.75%
    • 2024/06/28
      21.44
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/27
      21.49
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      0.00%
    • 2024/06/26
      21.49
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      0.09%
    • 2024/06/25
      21.51
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      0.05%
    • 2024/06/24
      21.50
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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