富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)

19.41美元0.08(0.41%)

2022/06/27更新

績效 /

1月8.57%

3月13.46%

1年27.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
19.41
0.08
0.41%
2022/06/24
19.49
0.08
0.41%
2022/06/23
19.57
0.00
0.00%
2022/06/22
19.57
0.06
0.31%
2022/06/21
19.63
0.18
0.91%
2022/06/20
19.81
0.04
0.20%
2022/06/17
19.85
0.01
0.05%
2022/06/16
19.86
0.08
0.40%
2022/06/15
19.94
0.01
0.05%
2022/06/14
19.95
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0.65%
2022/06/13
20.08
0.47
2.29%
2022/06/10
20.55
0.19
0.92%
2022/06/09
20.74
0.02
0.10%
2022/06/08
20.72
0.25
1.19%
2022/06/07
20.97
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
21.00
0.02
0.10%
2022/06/03
21.02
0.02
0.10%
2022/06/02
21.04
0.02
0.10%
2022/06/01
21.06
0.06
0.28%
2022/05/31
21.12
0.08
0.38%
2022/05/30
21.20
0.03
0.14%
2022/05/27
21.23
0.14
0.66%
2022/05/26
21.09
0.06
0.29%
2022/05/25
21.03
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0.57%
2022/05/24
20.91
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2022/05/23
20.89
0.00
0.00%
2022/05/20
20.89
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0.38%
2022/05/19
20.81
0.08
0.38%
2022/05/18
20.89
0.01
0.05%
2022/05/17
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