富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

29.38歐元0.19(0.65%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.87%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      29.38
      0.19
      0.65%
    • 2024/04/11
      29.19
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/10
      29.26
      0.24
      0.83%
    • 2024/04/09
      29.02
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/08
      28.99
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/05
      29.02
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/04
      28.99
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/03
      29.03
      0.17
      0.58%
    • 2024/04/02
      29.20
      0.21
      0.71%
    • 2024/04/01
      29.41
      0.11
      0.38%
    • 2024/03/29
      29.30
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/28
      29.26
      0.09
      0.31%
    • 2024/03/27
      29.17
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/26
      29.19
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/25
      29.13
      0.10
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      29.23
      0.15
      0.52%
    • 2024/03/21
      29.08
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/20
      29.00
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/19
      28.97
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/18
      28.92
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/15
      28.87
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/14
      28.91
      0.14
      0.49%
    • 2024/03/13
      28.77
      0.09
      0.31%
    • 2024/03/12
      28.86
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/11
      28.83
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/08
      28.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      28.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/06
      28.77
      0.12
      0.42%
    • 2024/03/05
      28.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/04
      28.87
      0.03
      0.10%

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