富達基金－美元非投資等級債券基金(歐元累積)

28.77歐元0.13(0.45%)

2022/08/18更新

績效 /

1月3.73%

3月5.76%

1年8.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
28.77
0.13
0.45%
2022/08/17
28.64
0.13
0.45%
2022/08/16
28.77
0.00
0.00%
2022/08/15
28.77
0.22
0.77%
2022/08/12
28.55
0.15
0.53%
2022/08/11
28.40
0.15
0.53%
2022/08/10
28.25
0.12
0.42%
2022/08/09
28.37
0.18
0.63%
2022/08/08
28.55
0.03
0.11%
2022/08/05
28.58
0.10
0.35%
2022/08/04
28.48
0.13
0.45%
2022/08/03
28.61
0.20
0.70%
2022/08/02
28.41
0.23
0.82%
2022/08/01
28.18
0.22
0.78%
2022/07/29
28.40
0.12
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
28.28
0.02
0.07%
2022/07/27
28.30
0.15
0.53%
2022/07/26
28.15
0.18
0.64%
2022/07/25
27.97
0.03
0.11%
2022/07/22
27.94
0.08
0.29%
2022/07/21
27.86
0.13
0.47%
2022/07/20
27.73
0.26
0.95%
2022/07/19
27.47
0.12
0.44%
2022/07/18
27.59
0.02
0.07%
2022/07/15
27.61
0.03
0.11%
2022/07/14
27.64
0.06
0.22%
2022/07/13
27.58
0.10
0.36%
2022/07/12
27.68
0.10
0.36%
2022/07/11
27.58
0.28
1.03%
2022/07/08
27.30
0.06
0.22%

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