富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

26.54歐元0.07(0.26%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.28%

3月0.19%

1年2.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
26.54
0.07
0.26%
2023/03/28
26.47
0.13
0.49%
2023/03/27
26.60
0.04
0.15%
2023/03/24
26.64
0.17
0.64%
2023/03/23
26.47
0.10
0.38%
2023/03/22
26.57
0.04
0.15%
2023/03/21
26.61
0.02
0.08%
2023/03/20
26.59
0.17
0.64%
2023/03/17
26.76
0.11
0.41%
2023/03/16
26.87
0.11
0.41%
2023/03/15
26.98
0.19
0.71%
2023/03/14
26.79
0.21
0.79%
2023/03/13
26.58
0.30
1.12%
2023/03/10
26.88
0.33
1.21%
2023/03/09
27.21
0.12
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
27.33
0.03
0.11%
2023/03/07
27.36
0.20
0.74%
2023/03/06
27.16
0.03
0.11%
2023/03/03
27.19
0.14
0.52%
2023/03/02
27.05
0.12
0.45%
2023/03/01
26.93
0.23
0.85%
2023/02/28
27.16
0.01
0.04%
2023/02/27
27.15
0.12
0.44%
2023/02/24
27.27
0.05
0.18%
2023/02/23
27.22
0.22
0.82%
2023/02/22
27.00
0.13
0.48%
2023/02/21
26.87
0.05
0.19%
2023/02/20
26.92
0.04
0.15%
2023/02/17
26.88
0.13
0.48%
2023/02/16
27.01
0.08
0.30%

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