富達基金-美元高收益基金(歐元累積)

26.67歐元0.11(0.41%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.12%
1年11.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      26.67
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/15
      26.56
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/14
      26.52
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/13
      26.56
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/10
      26.51
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/09
      26.48
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/08
      26.43
      0.07
      0.27%
    • 2021/09/07
      26.36
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/06
      26.39
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/03
      26.33
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/02
      26.39
      0.08
      0.30%
    • 2021/09/01
      26.31
      0.14
      0.53%
    • 2021/08/31
      26.45
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/30
      26.48
      0.06
      0.23%
    • 2021/08/27
      26.42
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      26.45
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/25
      26.40
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/24
      26.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/23
      26.33
      0.06
      0.23%
    • 2021/08/20
      26.39
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/19
      26.37
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/18
      26.41
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/17
      26.38
      0.12
      0.46%
    • 2021/08/16
      26.26
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/13
      26.22
      0.12
      0.46%
    • 2021/08/12
      26.34
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/11
      26.31
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/10
      26.34
      0.07
      0.27%
    • 2021/08/09
      26.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      26.27
      0.12
      0.46%

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