富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

26.54歐元0.07(0.26%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.19%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      26.54
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/28
      26.47
      0.13
      0.49%
    • 2023/03/27
      26.60
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/24
      26.64
      0.17
      0.64%
    • 2023/03/23
      26.47
      0.10
      0.38%
    • 2023/03/22
      26.57
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/21
      26.61
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/20
      26.59
      0.17
      0.64%
    • 2023/03/17
      26.76
      0.11
      0.41%
    • 2023/03/16
      26.87
      0.11
      0.41%
    • 2023/03/15
      26.98
      0.19
      0.71%
    • 2023/03/14
      26.79
      0.21
      0.79%
    • 2023/03/13
      26.58
      0.30
      1.12%
    • 2023/03/10
      26.88
      0.33
      1.21%
    • 2023/03/09
      27.21
      0.12
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      27.33
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/07
      27.36
      0.20
      0.74%
    • 2023/03/06
      27.16
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/03
      27.19
      0.14
      0.52%
    • 2023/03/02
      27.05
      0.12
      0.45%
    • 2023/03/01
      26.93
      0.23
      0.85%
    • 2023/02/28
      27.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      27.15
      0.12
      0.44%
    • 2023/02/24
      27.27
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/23
      27.22
      0.22
      0.82%
    • 2023/02/22
      27.00
      0.13
      0.48%
    • 2023/02/21
      26.87
      0.05
      0.19%
    • 2023/02/20
      26.92
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/17
      26.88
      0.13
      0.48%
    • 2023/02/16
      27.01
      0.08
      0.30%

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