富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

27.42歐元0.01(0.04%)

2023/11/27更新

績效 /

1月0.29%

3月0.26%

1年0.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
27.42
0.01
0.04%
2023/11/24
27.43
0.08
0.29%
2023/11/23
27.51
0.08
0.29%
2023/11/22
27.59
0.19
0.69%
2023/11/21
27.40
0.10
0.37%
2023/11/20
27.30
0.13
0.47%
2023/11/17
27.43
0.06
0.22%
2023/11/16
27.49
0.02
0.07%
2023/11/15
27.51
0.05
0.18%
2023/11/14
27.46
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0.65%
2023/11/13
27.64
0.09
0.33%
2023/11/10
27.73
0.07
0.25%
2023/11/09
27.66
0.01
0.04%
2023/11/08
27.67
0.03
0.11%
2023/11/07
27.70
0.05
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
27.65
0.03
0.11%
2023/11/03
27.62
0.08
0.29%
2023/11/02
27.70
0.09
0.33%
2023/11/01
27.61
0.13
0.47%
2023/10/31
27.48
0.19
0.70%
2023/10/30
27.29
0.05
0.18%
2023/10/27
27.34
0.10
0.36%
2023/10/26
27.44
0.03
0.11%
2023/10/25
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2023/10/24
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2023/10/19
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2023/10/18
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