富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      29.66
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/24
      29.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/23
      29.72
      0.11
      0.37%
    • 2024/07/22
      29.61
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/19
      29.57
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/18
      29.54
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/17
      29.47
      0.10
      0.34%
    • 2024/07/16
      29.57
      0.12
      0.41%
    • 2024/07/15
      29.45
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/12
      29.43
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/11
      29.46
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/10
      29.50
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      29.52
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/08
      29.45
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/05
      29.40
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      29.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/03
      29.42
      0.14
      0.47%
    • 2024/07/02
      29.56
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/01
      29.62
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/28
      29.69
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      0.07%
    • 2024/06/27
      29.67
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      0.34%
    • 2024/06/26
      29.77
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      0.17%
    • 2024/06/25
      29.72
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      0.24%
    • 2024/06/24
      29.65
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    • 2024/06/21
      29.72
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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