富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積)

28.77歐元0.13(0.45%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.73%
3月5.76%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      28.77
      0.13
      0.45%
    • 2022/08/17
      28.64
      0.13
      0.45%
    • 2022/08/16
      28.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      28.77
      0.22
      0.77%
    • 2022/08/12
      28.55
      0.15
      0.53%
    • 2022/08/11
      28.40
      0.15
      0.53%
    • 2022/08/10
      28.25
      0.12
      0.42%
    • 2022/08/09
      28.37
      0.18
      0.63%
    • 2022/08/08
      28.55
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/05
      28.58
      0.10
      0.35%
    • 2022/08/04
      28.48
      0.13
      0.45%
    • 2022/08/03
      28.61
      0.20
      0.70%
    • 2022/08/02
      28.41
      0.23
      0.82%
    • 2022/08/01
      28.18
      0.22
      0.78%
    • 2022/07/29
      28.40
      0.12
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      28.28
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/27
      28.30
      0.15
      0.53%
    • 2022/07/26
      28.15
      0.18
      0.64%
    • 2022/07/25
      27.97
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/22
      27.94
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/21
      27.86
      0.13
      0.47%
    • 2022/07/20
      27.73
      0.26
      0.95%
    • 2022/07/19
      27.47
      0.12
      0.44%
    • 2022/07/18
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/15
      27.61
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/14
      27.64
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/13
      27.58
      0.10
      0.36%
    • 2022/07/12
      27.68
      0.10
      0.36%
    • 2022/07/11
      27.58
      0.28
      1.03%
    • 2022/07/08
      27.30
      0.06
      0.22%

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