富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

32.18歐元0.33(1.02%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月1.26%
3月5.34%
1年12.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      32.18
      0.33
      1.02%
    • 2025/01/17
      32.51
      0.11
      0.34%
    • 2025/01/16
      32.40
      0.03
      0.09%
    • 2025/01/15
      32.43
      0.18
      0.56%
    • 2025/01/14
      32.25
      0.24
      0.74%
    • 2025/01/13
      32.49
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/10
      32.47
      0.11
      0.34%
    • 2025/01/09
      32.36
      0.07
      0.22%
    • 2025/01/08
      32.29
      0.10
      0.31%
    • 2025/01/07
      32.19
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/06
      32.13
      0.20
      0.62%
    • 2025/01/03
      32.33
      0.10
      0.31%
    • 2025/01/02
      32.43
      0.33
      1.03%
    • 2024/12/31
      32.10
      0.14
      0.44%
    • 2024/12/30
      31.96
      0.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      31.86
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/26
      31.81
      0.12
      0.38%
    • 2024/12/24
      31.93
      0.10
      0.31%
    • 2024/12/23
      31.83
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/20
      31.78
      0.24
      0.75%
    • 2024/12/19
      32.02
      0.18
      0.57%
    • 2024/12/18
      31.84
      0.08
      0.25%
    • 2024/12/17
      31.76
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/16
      31.80
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/13
      31.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/12
      31.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      31.87
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      0.00%
    • 2024/12/10
      31.87
      0.17
      0.54%
    • 2024/12/09
      31.70
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/06
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      0.02
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