富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

27.16歐元0.1(0.37%)

2022/12/08更新

績效 /

1月1.24%

3月4.53%

1年1.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
27.16
0.10
0.37%
2022/12/07
27.26
0.07
0.26%
2022/12/06
27.33
0.08
0.29%
2022/12/05
27.41
0.09
0.33%
2022/12/02
27.32
0.09
0.33%
2022/12/01
27.41
0.13
0.47%
2022/11/30
27.54
0.03
0.11%
2022/11/29
27.51
0.04
0.15%
2022/11/28
27.47
0.02
0.07%
2022/11/25
27.49
0.03
0.11%
2022/11/24
27.46
0.04
0.15%
2022/11/23
27.50
0.09
0.33%
2022/11/22
27.59
0.07
0.25%
2022/11/21
27.66
0.33
1.21%
2022/11/18
27.33
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
27.33
0.08
0.29%
2022/11/16
27.25
0.10
0.37%
2022/11/15
27.35
0.12
0.44%
2022/11/14
27.23
0.01
0.04%
2022/11/11
27.24
0.60
2.16%
2022/11/10
27.84
0.26
0.94%
2022/11/09
27.58
0.08
0.29%
2022/11/08
27.50
0.23
0.83%
2022/11/07
27.73
0.25
0.89%
2022/11/04
27.98
0.41
1.44%
2022/11/03
28.39
0.11
0.39%
2022/11/02
28.28
0.10
0.35%
2022/11/01
28.38
0.02
0.07%
2022/10/31
28.36
0.09
0.32%
2022/10/28
28.27
0.27
0.96%

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