富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

27.16歐元0.1(0.37%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.53%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      27.16
      0.10
      0.37%
    • 2022/12/07
      27.26
      0.07
      0.26%
    • 2022/12/06
      27.33
      0.08
      0.29%
    • 2022/12/05
      27.41
      0.09
      0.33%
    • 2022/12/02
      27.32
      0.09
      0.33%
    • 2022/12/01
      27.41
      0.13
      0.47%
    • 2022/11/30
      27.54
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/29
      27.51
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/28
      27.47
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/25
      27.49
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/24
      27.46
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/23
      27.50
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/22
      27.59
      0.07
      0.25%
    • 2022/11/21
      27.66
      0.33
      1.21%
    • 2022/11/18
      27.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      27.33
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/16
      27.25
      0.10
      0.37%
    • 2022/11/15
      27.35
      0.12
      0.44%
    • 2022/11/14
      27.23
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/11
      27.24
      0.60
      2.16%
    • 2022/11/10
      27.84
      0.26
      0.94%
    • 2022/11/09
      27.58
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/08
      27.50
      0.23
      0.83%
    • 2022/11/07
      27.73
      0.25
      0.89%
    • 2022/11/04
      27.98
      0.41
      1.44%
    • 2022/11/03
      28.39
      0.11
      0.39%
    • 2022/11/02
      28.28
      0.10
      0.35%
    • 2022/11/01
      28.38
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/31
      28.36
      0.09
      0.32%
    • 2022/10/28
      28.27
      0.27
      0.96%

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