富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

31.78歐元0.24(0.75%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月6.75%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      31.78
      0.24
      0.75%
    • 2024/12/19
      32.02
      0.18
      0.57%
    • 2024/12/18
      31.84
      0.08
      0.25%
    • 2024/12/17
      31.76
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/16
      31.80
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/13
      31.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/12
      31.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      31.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      31.87
      0.17
      0.54%
    • 2024/12/09
      31.70
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/06
      31.66
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      31.64
      0.11
      0.35%
    • 2024/12/04
      31.75
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/03
      31.70
      0.12
      0.38%
    • 2024/12/02
      31.82
      0.26
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      31.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      31.55
      0.12
      0.38%
    • 2024/11/27
      31.43
      0.31
      0.98%
    • 2024/11/26
      31.74
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/25
      31.81
      0.13
      0.41%
    • 2024/11/22
      31.94
      0.22
      0.69%
    • 2024/11/21
      31.72
      0.18
      0.57%
    • 2024/11/20
      31.54
      0.19
      0.61%
    • 2024/11/19
      31.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/18
      31.34
      0.05
      0.16%
    • 2024/11/15
      31.39
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/14
      31.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      31.45
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/12
      31.39
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      0.38%
    • 2024/11/11
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