富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

27.42歐元0.01(0.04%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.26%
1年0.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      27.42
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/24
      27.43
      0.08
      0.29%
    • 2023/11/23
      27.51
      0.08
      0.29%
    • 2023/11/22
      27.59
      0.19
      0.69%
    • 2023/11/21
      27.40
      0.10
      0.37%
    • 2023/11/20
      27.30
      0.13
      0.47%
    • 2023/11/17
      27.43
      0.06
      0.22%
    • 2023/11/16
      27.49
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/15
      27.51
      0.05
      0.18%
    • 2023/11/14
      27.46
      0.18
      0.65%
    • 2023/11/13
      27.64
      0.09
      0.33%
    • 2023/11/10
      27.73
      0.07
      0.25%
    • 2023/11/09
      27.66
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/08
      27.67
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/07
      27.70
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      27.65
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/03
      27.62
      0.08
      0.29%
    • 2023/11/02
      27.70
      0.09
      0.33%
    • 2023/11/01
      27.61
      0.13
      0.47%
    • 2023/10/31
      27.48
      0.19
      0.70%
    • 2023/10/30
      27.29
      0.05
      0.18%
    • 2023/10/27
      27.34
      0.10
      0.36%
    • 2023/10/26
      27.44
      0.03
      0.11%
    • 2023/10/25
      27.41
      0.04
      0.15%
    • 2023/10/24
      27.37
      0.27
      1.00%
    • 2023/10/23
      27.10
      0.14
      0.51%
    • 2023/10/20
      27.24
      0.11
      0.40%
    • 2023/10/19
      27.35
      0.21
      0.76%
    • 2023/10/18
      27.56
      0.10
      0.36%
    • 2023/10/17
      27.46
      0.22
      0.80%

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