PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

10.36美元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.81%
1年10.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      10.38
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    • 2024/05/16
      10.38
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    • 2024/05/15
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/14
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      10.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/02
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/01
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/29
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/25
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.25
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      0.10%
    • 2024/04/23
      10.26
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      0.00%
    • 2024/04/22
      10.26
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    • 2024/04/19
      10.20
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      0.10%
    • 2024/04/18
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.18
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    • 2024/04/16
      10.18
      0.04
      0.39%

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