PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

10.57美元0.01(0.1%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1%
3月3.64%
1年14.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/03
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.60
      0.11
      1.03%
    • 2024/09/26
      10.71
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    • 2024/09/25
      10.71
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    • 2024/09/24
      10.71
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    • 2024/09/23
      10.71
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      0.00%
    • 2024/09/20
      10.71
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    • 2024/09/19
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/18
      10.68
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      0.00%
    • 2024/09/17
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      10.67
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/12
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/11
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
      10.62
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    • 2024/09/05
      10.62
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      0.09%
    • 2024/09/04
      10.61
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      0.09%
    • 2024/09/03
      10.60
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      0.09%
    • 2024/08/30
      10.61
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    • 2024/08/29
      10.61
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      10.61
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    • 2024/08/23
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