PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.70美元0.03(0.31%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.22%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/17
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/15
      9.71
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/14
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/13
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/10
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/09
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/08
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/07
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/03
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/02
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/28
      9.82
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/22
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/17
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/16
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/15
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/09
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/08
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/07
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      10.00
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價