PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.39美元0.02(0.21%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.89%
3月10.32%
1年14.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/29
      9.42
      0.15
      1.57%
    • 2022/06/28
      9.57
      0.12
      1.24%
    • 2022/06/27
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/24
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/23
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/22
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/21
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.58
      0.11
      1.14%
    • 2022/06/15
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/14
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/13
      9.64
      0.27
      2.73%
    • 2022/06/10
      9.91
      0.11
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/08
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/06
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/03
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/02
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/26
      10.13
      0.12
      1.20%
    • 2022/05/25
      10.01
      0.07
      0.70%
    • 2022/05/24
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      9.89
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價