PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

10.51美元0.01(0.1%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.07%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/20
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/13
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/12
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/09
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/07
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      10.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/01
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/30
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/29
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      10.44
      0.09
      0.87%
    • 2025/04/24
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/23
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/22
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/21
      10.31
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      0.29%
    • 2025/04/17
      10.34
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      0.29%
    • 2025/04/16
      10.31
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      0.10%
    • 2025/04/15
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      10.28
      0.06
      0.59%
    • 2025/04/11
      10.22
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