PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.82美元0.02(0.2%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.36%
3月2.45%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/02
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      9.84
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/30
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/29
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/25
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/22
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/21
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/16
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/14
      9.66
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.64
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/10
      9.60
      0.15
      1.59%
    • 2022/11/09
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/08
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/03
      9.43
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/02
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/27
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/26
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/25
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/24
      9.34
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價