PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)

11.31美元0.04(0.35%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.93%
1年4.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/19
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/03
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/01
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.27
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/26
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/21
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      11.30
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價