PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

11.50美元0.11(0.97%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.89%
3月1.75%
1年15.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      11.50
      0.11
      0.97%
    • 2022/11/30
      11.39
      0.07
      0.62%
    • 2022/11/29
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/23
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2022/11/22
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/21
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      11.17
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/16
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/15
      11.19
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/14
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/11
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/10
      11.07
      0.20
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/07
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/04
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/02
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/28
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2022/10/26
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/25
      10.76
      0.09
      0.84%
    • 2022/10/24
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      10.65
      0.05
      0.47%

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