PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

12.17美元0.01(0.08%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.86%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/04
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/03
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2024/08/22
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/21
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/20
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/19
      12.06
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/15
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/14
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/13
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/12
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/09
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/08
      11.92
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      0.00%
    • 2024/08/07
      11.92
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    • 2024/08/06
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/05
      11.93
      0.06
      0.50%
    • 2024/08/02
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/08/01
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/31
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/30
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/29
      11.88
      0.01
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