PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

14.36美元0.01(0.07%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.87%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      14.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/21
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/20
      14.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/16
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/14
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/12
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/08
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/06
      14.31
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/01
      14.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      14.26
      0.08
      0.56%
    • 2021/06/28
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/18
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/17
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/15
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/14
      14.35
      0.03
      0.21%

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