PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

14.01美元0.01(0.07%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.97%
1年2.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/22
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/21
      14.01
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/20
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/18
      14.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      14.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      14.08
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/13
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/11
      14.01
      0.05
      0.36%
    • 2021/10/08
      14.06
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/07
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/05
      14.13
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/01
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      14.18
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/28
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/27
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/24
      14.33
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/23
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/22
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/21
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      14.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/17
      14.42
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/16
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      14.48
      0.02
      0.14%

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