PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

11.48美元0.06(0.53%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.5%
1年4.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.48
      0.06
      0.53%
    • 2023/11/30
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      11.44
      0.06
      0.53%
    • 2023/11/28
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/27
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/24
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/20
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/17
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/15
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/14
      11.24
      0.12
      1.08%
    • 2023/11/13
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      11.12
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.12
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/08
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/07
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/06
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/03
      11.17
      0.08
      0.72%
    • 2023/11/02
      11.09
      0.09
      0.82%
    • 2023/11/01
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2023/10/31
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/30
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/25
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2023/10/24
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2023/10/23
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/20
      10.87
      0.02
      0.18%

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