PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

14.14美元0.02(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.47%
1年2.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/25
      14.16
      0.09
      0.63%
    • 2021/02/19
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/18
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      14.35
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/12
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/11
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/04
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      14.37
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      14.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/26
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      14.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/19
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/15
      14.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      14.35
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/12
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/11
      14.33
      0.04
      0.28%

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