PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

14.18美元0.04(0.28%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.95%
1年10.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      14.18
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/10
      14.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      14.22
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/06
      14.20
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/05
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      14.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/30
      14.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      14.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      14.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      14.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      14.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/21
      14.16
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      14.18
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      0.00%
    • 2021/04/16
      14.18
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      0.00%
    • 2021/04/15
      14.18
      0.07
      0.50%
    • 2021/04/14
      14.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      14.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      14.11
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      14.08
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      0.29%
    • 2021/04/05
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      14.05
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/31
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/30
      13.97
      0.09
      0.64%

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