PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

11.48美元0.06(0.53%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.39%

3月1.5%

1年4.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
11.48
0.06
0.53%
2023/11/30
11.42
0.02
0.18%
2023/11/29
11.44
0.06
0.53%
2023/11/28
11.38
0.03
0.26%
2023/11/27
11.35
0.04
0.35%
2023/11/24
11.31
0.01
0.09%
2023/11/22
11.32
0.01
0.09%
2023/11/21
11.31
0.02
0.18%
2023/11/20
11.29
0.03
0.27%
2023/11/17
11.26
0.01
0.09%
2023/11/16
11.25
0.04
0.36%
2023/11/15
11.21
0.03
0.27%
2023/11/14
11.24
0.12
1.08%
2023/11/13
11.12
0.00
0.00%
2023/11/10
11.12
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
11.12
0.06
0.54%
2023/11/08
11.18
0.03
0.27%
2023/11/07
11.15
0.02
0.18%
2023/11/06
11.13
0.04
0.36%
2023/11/03
11.17
0.08
0.72%
2023/11/02
11.09
0.09
0.82%
2023/11/01
11.00
0.06
0.55%
2023/10/31
10.94
0.01
0.09%
2023/10/30
10.93
0.00
0.00%
2023/10/27
10.93
0.01
0.09%
2023/10/26
10.92
0.03
0.28%
2023/10/25
10.89
0.05
0.46%
2023/10/24
10.94
0.05
0.46%
2023/10/23
10.89
0.02
0.18%
2023/10/20
10.87
0.02
0.18%

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