PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

11.42美元0.03(0.26%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.5%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/20
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/17
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/16
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/14
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/13
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/09
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/06
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      11.43
      0.08
      0.71%
    • 2023/03/02
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/01
      11.39
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/27
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/24
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/23
      11.46
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/22
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.39
      0.10
      0.87%
    • 2023/02/17
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/15
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/14
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/13
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      11.57
      0.07
      0.60%
    • 2023/02/09
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/08
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      11.67
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價