聯博-新興市場價值基金S級別

70.67美元1.38(1.92%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.51%
3月13.18%
1年20.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      70.67
      1.38
      1.92%
    • 2021/02/25
      72.05
      0.21
      0.29%
    • 2021/02/24
      72.26
      0.15
      0.21%
    • 2021/02/19
      72.59
      0.41
      0.57%
    • 2021/02/18
      72.18
      0.76
      1.04%
    • 2021/02/17
      72.94
      0.11
      0.15%
    • 2021/02/16
      72.83
      1.02
      1.42%
    • 2021/02/12
      71.81
      0.20
      0.28%
    • 2021/02/11
      71.61
      0.62
      0.87%
    • 2021/02/10
      70.99
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/09
      70.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      70.93
      0.33
      0.47%
    • 2021/02/05
      70.60
      0.64
      0.92%
    • 2021/02/04
      69.96
      0.21
      0.30%
    • 2021/02/03
      69.75
      0.33
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      69.42
      1.22
      1.79%
    • 2021/02/01
      68.20
      2.15
      3.26%
    • 2021/01/29
      66.05
      1.51
      2.24%
    • 2021/01/28
      67.56
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/27
      67.63
      1.31
      1.90%
    • 2021/01/26
      68.94
      0.95
      1.36%
    • 2021/01/25
      69.89
      0.17
      0.24%
    • 2021/01/22
      69.72
      1.22
      1.72%
    • 2021/01/21
      70.94
      0.38
      0.53%
    • 2021/01/20
      71.32
      0.39
      0.55%
    • 2021/01/19
      70.93
      1.09
      1.56%
    • 2021/01/15
      69.84
      1.14
      1.61%
    • 2021/01/14
      70.98
      0.09
      0.13%
    • 2021/01/13
      70.89
      0.35
      0.50%
    • 2021/01/12
      70.54
      0.33
      0.47%

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