聯博-新興市場價值基金S級別

74.47美元0.29(0.39%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.73%
3月3.99%
1年54.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      74.47
      0.29
      0.39%
    • 2021/05/10
      74.76
      0.11
      0.15%
    • 2021/05/07
      74.65
      0.69
      0.93%
    • 2021/05/06
      73.96
      0.94
      1.29%
    • 2021/05/05
      73.02
      0.71
      0.98%
    • 2021/05/04
      72.31
      0.23
      0.32%
    • 2021/05/03
      72.54
      0.09
      0.12%
    • 2021/04/30
      72.45
      0.94
      1.28%
    • 2021/04/29
      73.39
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/28
      73.47
      0.34
      0.47%
    • 2021/04/27
      73.13
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/26
      73.10
      0.31
      0.43%
    • 2021/04/23
      72.79
      1.10
      1.53%
    • 2021/04/22
      71.69
      0.68
      0.94%
    • 2021/04/21
      72.37
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      72.28
      0.16
      0.22%
    • 2021/04/19
      72.44
      0.35
      0.48%
    • 2021/04/16
      72.79
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/15
      72.72
      0.55
      0.76%
    • 2021/04/14
      72.17
      0.41
      0.57%
    • 2021/04/13
      71.76
      0.38
      0.53%
    • 2021/04/12
      71.38
      1.11
      1.53%
    • 2021/04/09
      72.49
      0.47
      0.64%
    • 2021/04/08
      72.96
      0.35
      0.48%
    • 2021/04/07
      72.61
      0.35
      0.48%
    • 2021/04/06
      72.26
      0.15
      0.21%
    • 2021/04/01
      72.11
      0.88
      1.24%
    • 2021/03/31
      71.23
      0.11
      0.15%
    • 2021/03/30
      71.34
      0.17
      0.24%
    • 2021/03/29
      71.17
      0.26
      0.37%

    下載歷史報價