聯博-新興市場價值基金S級別

111.32美元1.39(1.26%)

2026/01/22更新

績效 /

1月11.34%

3月15.12%

1年44.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
111.32
1.39
1.26%
2026/01/21
109.93
1.32
1.22%
2026/01/20
108.61
0.53
0.49%
2026/01/16
109.14
0.19
0.17%
2026/01/15
109.33
1.01
0.93%
2026/01/14
108.32
0.20
0.19%
2026/01/13
108.12
0.25
0.23%
2026/01/12
108.37
1.27
1.19%
2026/01/09
107.10
0.80
0.75%
2026/01/08
106.30
0.00
0.00%
2026/01/07
106.30
0.36
0.34%
2026/01/06
106.66
0.86
0.81%
2026/01/05
105.80
1.12
1.07%
2026/01/02
104.68
2.59
2.54%
2025/12/31
102.09
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
102.06
0.58
0.57%
2025/12/29
101.48
0.58
0.58%
2025/12/24
100.90
0.21
0.21%
2025/12/23
100.69
0.71
0.71%
2025/12/22
99.98
1.09
1.10%
2025/12/19
98.89
0.31
0.31%
2025/12/18
98.58
0.89
0.91%
2025/12/17
97.69
0.16
0.16%
2025/12/16
97.85
1.40
1.41%
2025/12/15
99.25
0.18
0.18%
2025/12/12
99.43
0.23
0.23%
2025/12/11
99.66
0.39
0.39%
2025/12/10
100.05
0.84
0.85%
2025/12/09
99.21
0.55
0.55%
2025/12/08
99.76
0.04
0.04%

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