聯博-新興市場價值基金S級別

74.84美元0.66(0.89%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月10.32%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      74.84
      0.66
      0.89%
    • 2024/04/23
      74.18
      0.28
      0.38%
    • 2024/04/22
      73.90
      0.65
      0.89%
    • 2024/04/19
      73.25
      0.42
      0.57%
    • 2024/04/18
      73.67
      0.48
      0.66%
    • 2024/04/17
      73.19
      0.13
      0.18%
    • 2024/04/16
      73.32
      1.08
      1.45%
    • 2024/04/15
      74.40
      0.42
      0.56%
    • 2024/04/12
      74.82
      1.76
      2.30%
    • 2024/04/11
      76.58
      0.46
      0.60%
    • 2024/04/10
      76.12
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/09
      76.41
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/08
      76.37
      0.42
      0.55%
    • 2024/04/05
      75.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      75.98
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      76.04
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/02
      75.82
      1.00
      1.34%
    • 2024/03/28
      74.82
      0.32
      0.43%
    • 2024/03/27
      74.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/03/26
      74.61
      0.19
      0.25%
    • 2024/03/25
      74.80
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/22
      74.95
      0.60
      0.79%
    • 2024/03/21
      75.55
      0.58
      0.77%
    • 2024/03/20
      74.97
      0.73
      0.98%
    • 2024/03/19
      74.24
      0.42
      0.56%
    • 2024/03/18
      74.66
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/15
      74.73
      0.45
      0.60%
    • 2024/03/14
      75.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/13
      75.21
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/12
      75.07
      0.38
      0.51%

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