聯博-新興市場價值基金S級別

64.93美元0.92(1.44%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.01%
3月7.73%
1年13.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      64.93
      0.92
      1.44%
    • 2023/03/29
      64.01
      0.16
      0.25%
    • 2023/03/28
      63.85
      0.95
      1.51%
    • 2023/03/27
      62.90
      0.33
      0.52%
    • 2023/03/24
      63.23
      0.48
      0.75%
    • 2023/03/23
      63.71
      0.43
      0.68%
    • 2023/03/22
      63.28
      0.24
      0.38%
    • 2023/03/21
      63.04
      0.46
      0.74%
    • 2023/03/20
      62.58
      0.18
      0.29%
    • 2023/03/17
      62.40
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/16
      62.43
      1.00
      1.63%
    • 2023/03/15
      61.43
      1.00
      1.60%
    • 2023/03/14
      62.43
      0.29
      0.46%
    • 2023/03/13
      62.72
      0.33
      0.53%
    • 2023/03/10
      62.39
      0.46
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      62.85
      1.42
      2.21%
    • 2023/03/08
      64.27
      0.10
      0.16%
    • 2023/03/07
      64.17
      0.65
      1.00%
    • 2023/03/06
      64.82
      0.05
      0.08%
    • 2023/03/03
      64.77
      0.68
      1.06%
    • 2023/03/02
      64.09
      0.09
      0.14%
    • 2023/03/01
      64.18
      1.15
      1.83%
    • 2023/02/28
      63.03
      0.38
      0.60%
    • 2023/02/27
      63.41
      0.19
      0.30%
    • 2023/02/24
      63.22
      1.25
      1.94%
    • 2023/02/23
      64.47
      0.19
      0.30%
    • 2023/02/22
      64.28
      0.99
      1.52%
    • 2023/02/21
      65.27
      0.19
      0.29%
    • 2023/02/17
      65.08
      0.31
      0.47%
    • 2023/02/16
      65.39
      0.07
      0.11%

    下載歷史報價