聯博-新興市場價值基金S級別

75.08美元0.07(0.09%)
2025/01/08更新
績效 / 
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3月6.76%
1年8.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/08
      75.08
      0.07
      0.09%
    • 2025/01/07
      75.15
      0.27
      0.36%
    • 2025/01/06
      75.42
      0.47
      0.63%
    • 2025/01/03
      74.95
      0.53
      0.71%
    • 2025/01/02
      74.42
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/31
      74.53
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/30
      74.62
      0.31
      0.41%
    • 2024/12/27
      74.93
      0.76
      1.00%
    • 2024/12/24
      75.69
      0.32
      0.43%
    • 2024/12/20
      74.84
      0.16
      0.21%
    • 2024/12/19
      74.68
      0.14
      0.19%
    • 2024/12/18
      74.54
      0.98
      1.30%
    • 2024/12/17
      75.52
      0.27
      0.36%
    • 2024/12/16
      75.79
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/13
      75.84
      0.24
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      76.08
      0.24
      0.31%
    • 2024/12/11
      76.32
      0.26
      0.34%
    • 2024/12/10
      76.06
      0.78
      1.02%
    • 2024/12/09
      76.84
      0.65
      0.85%
    • 2024/12/06
      76.19
      0.28
      0.37%
    • 2024/12/05
      75.91
      0.12
      0.16%
    • 2024/12/04
      76.03
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/03
      75.96
      0.45
      0.60%
    • 2024/12/02
      75.51
      0.23
      0.31%
    • 2024/11/29
      75.28
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/27
      75.31
      0.23
      0.30%
    • 2024/11/26
      75.54
      0.34
      0.45%
    • 2024/11/25
      75.88
      0.26
      0.34%
    • 2024/11/22
      75.62
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/21
      75.70
      0.05
      0.07%

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