聯博-新興市場價值基金S級別

75.73美元0.63(0.83%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.59%
3月4.73%
1年37.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      75.73
      0.63
      0.83%
    • 2021/10/20
      76.36
      0.19
      0.25%
    • 2021/10/19
      76.55
      0.55
      0.72%
    • 2021/10/18
      76.00
      0.33
      0.43%
    • 2021/10/15
      76.33
      1.00
      1.33%
    • 2021/10/14
      75.33
      0.88
      1.18%
    • 2021/10/13
      74.45
      0.31
      0.42%
    • 2021/10/12
      74.14
      0.17
      0.23%
    • 2021/10/08
      73.99
      0.21
      0.28%
    • 2021/10/07
      74.20
      0.83
      1.13%
    • 2021/10/05
      74.02
      0.87
      1.19%
    • 2021/09/28
      73.04
      0.42
      0.57%
    • 2021/09/24
      73.50
      0.42
      0.57%
    • 2021/09/23
      73.92
      0.82
      1.12%
    • 2021/09/22
      73.10
      0.69
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      75.57
      0.28
      0.37%
    • 2021/09/03
      75.85
      0.74
      0.99%
    • 2021/09/02
      75.11
      0.12
      0.16%
    • 2021/09/01
      75.23
      0.36
      0.48%
    • 2021/08/31
      74.87
      0.53
      0.71%
    • 2021/08/30
      74.34
      0.51
      0.69%
    • 2021/08/27
      73.83
      1.23
      1.69%
    • 2021/08/26
      72.60
      0.74
      1.01%
    • 2021/08/25
      73.34
      0.42
      0.58%
    • 2021/08/24
      72.92
      0.91
      1.26%
    • 2021/08/23
      72.01
      0.85
      1.19%
    • 2021/08/20
      71.16
      0.46
      0.64%
    • 2021/08/19
      71.62
      1.22
      1.68%
    • 2021/08/18
      72.84
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/17
      72.78
      0.87
      1.18%

    下載歷史報價