聯博-新興市場價值基金S級別

64.93美元0.92(1.44%)

2023/03/30更新

績效 /

1月3.01%

3月7.73%

1年13.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
64.93
0.92
1.44%
2023/03/29
64.01
0.16
0.25%
2023/03/28
63.85
0.95
1.51%
2023/03/27
62.90
0.33
0.52%
2023/03/24
63.23
0.48
0.75%
2023/03/23
63.71
0.43
0.68%
2023/03/22
63.28
0.24
0.38%
2023/03/21
63.04
0.46
0.74%
2023/03/20
62.58
0.18
0.29%
2023/03/17
62.40
0.03
0.05%
2023/03/16
62.43
1.00
1.63%
2023/03/15
61.43
1.00
1.60%
2023/03/14
62.43
0.29
0.46%
2023/03/13
62.72
0.33
0.53%
2023/03/10
62.39
0.46
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
62.85
1.42
2.21%
2023/03/08
64.27
0.10
0.16%
2023/03/07
64.17
0.65
1.00%
2023/03/06
64.82
0.05
0.08%
2023/03/03
64.77
0.68
1.06%
2023/03/02
64.09
0.09
0.14%
2023/03/01
64.18
1.15
1.83%
2023/02/28
63.03
0.38
0.60%
2023/02/27
63.41
0.19
0.30%
2023/02/24
63.22
1.25
1.94%
2023/02/23
64.47
0.19
0.30%
2023/02/22
64.28
0.99
1.52%
2023/02/21
65.27
0.19
0.29%
2023/02/17
65.08
0.31
0.47%
2023/02/16
65.39
0.07
0.11%

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