聯博-新興市場價值基金S級別

76.58美元0.46(0.6%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.53%
3月12.68%
1年16.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      76.58
      0.46
      0.60%
    • 2024/04/10
      76.12
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/09
      76.41
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/08
      76.37
      0.42
      0.55%
    • 2024/04/05
      75.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      75.98
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/03
      76.04
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/02
      75.82
      1.00
      1.34%
    • 2024/03/28
      74.82
      0.32
      0.43%
    • 2024/03/27
      74.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/03/26
      74.61
      0.19
      0.25%
    • 2024/03/25
      74.80
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/22
      74.95
      0.60
      0.79%
    • 2024/03/21
      75.55
      0.58
      0.77%
    • 2024/03/20
      74.97
      0.73
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      74.24
      0.42
      0.56%
    • 2024/03/18
      74.66
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/15
      74.73
      0.45
      0.60%
    • 2024/03/14
      75.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/13
      75.21
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/12
      75.07
      0.38
      0.51%
    • 2024/03/11
      74.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/08
      74.71
      0.25
      0.33%
    • 2024/03/07
      74.96
      1.03
      1.39%
    • 2024/03/06
      73.93
      0.60
      0.82%
    • 2024/03/05
      73.33
      0.48
      0.65%
    • 2024/03/04
      73.81
      0.86
      1.18%
    • 2024/03/01
      72.95
      0.59
      0.82%
    • 2024/02/29
      72.36
      0.36
      0.50%
    • 2024/02/28
      72.00
      0.73
      1.00%

    下載歷史報價