聯博-新興市場價值基金S級別

65.96美元0.36(0.55%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.09%

3月1.15%

1年17.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
65.96
0.36
0.55%
2023/09/26
65.60
1.48
2.21%
2023/09/25
67.08
0.08
0.12%
2023/09/22
67.00
0.57
0.86%
2023/09/21
66.43
0.93
1.38%
2023/09/20
67.36
0.03
0.05%
2023/09/19
67.39
0.10
0.15%
2023/09/18
67.49
0.26
0.38%
2023/09/15
67.75
0.18
0.27%
2023/09/14
67.93
0.64
0.95%
2023/09/13
67.29
0.09
0.13%
2023/09/12
67.20
0.06
0.09%
2023/09/11
67.26
0.61
0.92%
2023/09/08
66.65
0.07
0.11%
2023/09/07
66.72
0.60
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
67.32
0.17
0.25%
2023/09/05
67.49
0.13
0.19%
2023/09/01
67.62
0.91
1.36%
2023/08/31
66.71
0.47
0.70%
2023/08/30
67.18
0.03
0.05%
2023/08/29
67.21
0.79
1.19%
2023/08/28
66.42
0.52
0.79%
2023/08/25
65.90
0.11
0.17%
2023/08/24
66.01
0.11
0.17%
2023/08/23
66.12
1.27
1.96%
2023/08/22
64.85
0.04
0.06%
2023/08/21
64.81
0.05
0.08%
2023/08/18
64.86
0.33
0.51%
2023/08/17
65.19
0.08
0.12%
2023/08/16
65.27
1.37
2.06%

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