聯博-新興市場價值基金S級別

61.17美元0.26(0.42%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.38%
3月1.07%
1年18.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      61.17
      0.26
      0.42%
    • 2022/12/06
      61.43
      0.51
      0.82%
    • 2022/12/05
      61.94
      0.32
      0.51%
    • 2022/12/02
      62.26
      0.07
      0.11%
    • 2022/12/01
      62.33
      0.47
      0.75%
    • 2022/11/30
      62.80
      1.92
      3.15%
    • 2022/11/29
      60.88
      1.75
      2.96%
    • 2022/11/28
      59.13
      0.64
      1.07%
    • 2022/11/25
      59.77
      0.64
      1.08%
    • 2022/11/23
      59.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      59.13
      0.44
      0.75%
    • 2022/11/21
      58.69
      0.49
      0.83%
    • 2022/11/18
      59.18
      0.15
      0.25%
    • 2022/11/17
      59.33
      0.42
      0.70%
    • 2022/11/16
      59.75
      0.75
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      60.50
      0.93
      1.56%
    • 2022/11/14
      59.57
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/11
      59.58
      1.49
      2.57%
    • 2022/11/10
      58.09
      0.80
      1.40%
    • 2022/11/09
      57.29
      0.38
      0.66%
    • 2022/11/08
      57.67
      0.17
      0.30%
    • 2022/11/07
      57.50
      0.46
      0.81%
    • 2022/11/04
      57.04
      2.02
      3.67%
    • 2022/11/03
      55.02
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/02
      55.00
      0.58
      1.07%
    • 2022/10/31
      54.42
      0.72
      1.31%
    • 2022/10/28
      55.14
      0.14
      0.25%
    • 2022/10/27
      55.28
      0.44
      0.80%
    • 2022/10/26
      54.84
      0.09
      0.16%
    • 2022/10/25
      54.75
      0.43
      0.79%

    下載歷史報價