聯博-新興市場價值基金S級別

65.41美元0.22(0.34%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月7.38%
3月11.6%
1年14.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      65.41
      0.22
      0.34%
    • 2022/06/27
      65.19
      0.13
      0.20%
    • 2022/06/24
      65.06
      0.83
      1.29%
    • 2022/06/22
      64.23
      1.59
      2.42%
    • 2022/06/21
      65.82
      1.05
      1.62%
    • 2022/06/17
      64.77
      0.83
      1.27%
    • 2022/06/16
      65.60
      1.85
      2.74%
    • 2022/06/15
      67.45
      0.96
      1.44%
    • 2022/06/14
      66.49
      0.70
      1.06%
    • 2022/06/13
      65.79
      2.71
      3.96%
    • 2022/06/10
      68.50
      1.31
      1.88%
    • 2022/06/09
      69.81
      0.93
      1.32%
    • 2022/06/08
      70.74
      0.30
      0.42%
    • 2022/06/07
      71.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/03
      71.05
      0.87
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      71.92
      0.53
      0.74%
    • 2022/06/01
      71.39
      0.28
      0.39%
    • 2022/05/31
      71.67
      1.05
      1.49%
    • 2022/05/27
      70.62
      1.41
      2.04%
    • 2022/05/25
      69.21
      0.54
      0.79%
    • 2022/05/24
      68.67
      0.70
      1.01%
    • 2022/05/23
      69.37
      0.59
      0.86%
    • 2022/05/20
      68.78
      0.19
      0.28%
    • 2022/05/19
      68.59
      0.82
      1.21%
    • 2022/05/18
      67.77
      1.31
      1.90%
    • 2022/05/17
      69.08
      1.70
      2.52%
    • 2022/05/16
      67.38
      0.33
      0.49%
    • 2022/05/13
      67.05
      1.30
      1.98%
    • 2022/05/12
      65.75
      0.80
      1.20%
    • 2022/05/11
      66.55
      0.39
      0.58%

    下載歷史報價