聯博-新興市場價值基金S級別

76.23美元0.76(0.99%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3%
3月1.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      76.23
      0.76
      0.99%
    • 2024/07/24
      76.99
      1.34
      1.71%
    • 2024/07/23
      78.33
      0.49
      0.62%
    • 2024/07/22
      78.82
      0.19
      0.24%
    • 2024/07/19
      78.63
      0.64
      0.81%
    • 2024/07/18
      79.27
      0.85
      1.06%
    • 2024/07/17
      80.12
      1.79
      2.19%
    • 2024/07/16
      81.91
      0.37
      0.45%
    • 2024/07/15
      81.54
      0.49
      0.60%
    • 2024/07/12
      82.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/11
      82.04
      0.25
      0.31%
    • 2024/07/10
      81.79
      0.49
      0.60%
    • 2024/07/09
      81.30
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/08
      81.26
      0.22
      0.27%
    • 2024/07/05
      81.04
      1.07
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      79.97
      0.50
      0.63%
    • 2024/07/02
      79.47
      0.44
      0.56%
    • 2024/07/01
      79.03
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/28
      78.92
      0.29
      0.37%
    • 2024/06/27
      78.63
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/26
      78.53
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/25
      78.59
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/24
      78.71
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/21
      78.51
      0.74
      0.93%
    • 2024/06/20
      79.25
      1.08
      1.38%
    • 2024/06/18
      78.17
      0.66
      0.85%
    • 2024/06/17
      77.51
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/14
      77.39
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/13
      77.35
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/12
      77.49
      0.68
      0.89%

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