聯博-新興市場價值基金S級別

65.96美元0.36(0.55%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.15%
1年17.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      65.96
      0.36
      0.55%
    • 2023/09/26
      65.60
      1.48
      2.21%
    • 2023/09/25
      67.08
      0.08
      0.12%
    • 2023/09/22
      67.00
      0.57
      0.86%
    • 2023/09/21
      66.43
      0.93
      1.38%
    • 2023/09/20
      67.36
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/19
      67.39
      0.10
      0.15%
    • 2023/09/18
      67.49
      0.26
      0.38%
    • 2023/09/15
      67.75
      0.18
      0.27%
    • 2023/09/14
      67.93
      0.64
      0.95%
    • 2023/09/13
      67.29
      0.09
      0.13%
    • 2023/09/12
      67.20
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/11
      67.26
      0.61
      0.92%
    • 2023/09/08
      66.65
      0.07
      0.11%
    • 2023/09/07
      66.72
      0.60
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      67.32
      0.17
      0.25%
    • 2023/09/05
      67.49
      0.13
      0.19%
    • 2023/09/01
      67.62
      0.91
      1.36%
    • 2023/08/31
      66.71
      0.47
      0.70%
    • 2023/08/30
      67.18
      0.03
      0.05%
    • 2023/08/29
      67.21
      0.79
      1.19%
    • 2023/08/28
      66.42
      0.52
      0.79%
    • 2023/08/25
      65.90
      0.11
      0.17%
    • 2023/08/24
      66.01
      0.11
      0.17%
    • 2023/08/23
      66.12
      1.27
      1.96%
    • 2023/08/22
      64.85
      0.04
      0.06%
    • 2023/08/21
      64.81
      0.05
      0.08%
    • 2023/08/18
      64.86
      0.33
      0.51%
    • 2023/08/17
      65.19
      0.08
      0.12%
    • 2023/08/16
      65.27
      1.37
      2.06%

    下載歷史報價