聯博-新興市場債券基金B2股

30.30美元0.09(0.3%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.33%
1年19.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      30.30
      0.09
      0.30%
    • 2021/05/06
      30.21
      0.09
      0.30%
    • 2021/05/05
      30.12
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/04
      30.07
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/03
      30.05
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/30
      30.10
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/29
      30.06
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/28
      30.03
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/27
      30.07
      0.07
      0.23%
    • 2021/04/26
      30.14
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/23
      30.19
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/22
      30.17
      0.07
      0.23%
    • 2021/04/21
      30.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      30.09
      0.10
      0.33%
    • 2021/04/19
      30.19
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      30.15
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/15
      30.03
      0.15
      0.50%
    • 2021/04/14
      29.88
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/13
      29.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/12
      29.81
      0.15
      0.51%
    • 2021/04/09
      29.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      29.66
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/07
      29.59
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/06
      29.54
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/01
      29.47
      0.13
      0.44%
    • 2021/03/31
      29.34
      0.06
      0.21%
    • 2021/03/30
      29.28
      0.16
      0.54%
    • 2021/03/29
      29.44
      0.06
      0.20%
    • 2021/03/26
      29.50
      0.06
      0.20%
    • 2021/03/25
      29.56
      0.03
      0.10%

    下載歷史報價