聯博-新興市場債券基金B2股

30.56美元0.05(0.16%)
2021/07/15更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.11%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      30.56
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/14
      30.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      30.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/12
      30.53
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/09
      30.56
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/08
      30.54
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/07
      30.57
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/06
      30.50
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/02
      30.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      30.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      30.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      30.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      30.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      30.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/24
      30.58
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      30.52
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/21
      30.58
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/18
      30.64
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/17
      30.60
      0.08
      0.26%
    • 2021/06/16
      30.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      30.67
      0.10
      0.33%
    • 2021/06/14
      30.77
      0.07
      0.23%
    • 2021/06/11
      30.84
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/10
      30.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/09
      30.77
      0.10
      0.33%
    • 2021/06/08
      30.67
      0.11
      0.36%
    • 2021/06/07
      30.56
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/04
      30.54
      0.07
      0.23%
    • 2021/06/03
      30.47
      0.07
      0.23%
    • 2021/06/02
      30.54
      0.08
      0.26%

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