瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

6.40新台幣0.11(1.69%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月5.3%
3月14.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.40
      0.11
      1.69%
    • 2024/12/18
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2024/12/17
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      6.53
      0.04
      0.61%
    • 2024/12/13
      6.57
      0.06
      0.91%
    • 2024/12/12
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/11
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/10
      6.64
      0.10
      1.48%
    • 2024/12/09
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/06
      6.72
      0.05
      0.74%
    • 2024/12/05
      6.77
      0.04
      0.59%
    • 2024/12/04
      6.81
      0.09
      1.30%
    • 2024/12/03
      6.90
      0.03
      0.44%
    • 2024/12/02
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/29
      6.88
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/27
      6.89
      0.08
      1.18%
    • 2024/11/26
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      6.81
      0.06
      0.89%
    • 2024/11/22
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      6.75
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/19
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/18
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/15
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/14
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/13
      6.78
      0.06
      0.88%
    • 2024/11/12
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/11
      6.83
      0.04
      0.59%
    • 2024/11/08
      6.79
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      0.73%

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