瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

6.84新台幣0.07(1.01%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.48%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.84
      0.07
      1.01%
    • 2024/04/10
      6.91
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/09
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/08
      6.95
      0.07
      1.02%
    • 2024/04/03
      6.88
      0.09
      1.29%
    • 2024/04/02
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/28
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/27
      6.98
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/26
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      6.93
      0.12
      1.76%
    • 2024/03/20
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/19
      6.79
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/18
      6.75
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/14
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      6.76
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/11
      6.73
      0.06
      0.88%
    • 2024/03/08
      6.79
      0.06
      0.89%
    • 2024/03/07
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/06
      6.72
      0.08
      1.21%
    • 2024/03/05
      6.64
      0.04
      0.60%
    • 2024/03/04
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/01
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/29
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/27
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/26
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      6.71
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價