瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

6.63新台幣0.03(0.45%)

2025/06/16更新

績效 /

1月1.87%

3月0.66%

1年4.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
6.63
0.03
0.45%
2025/06/13
6.66
0.02
0.30%
2025/06/12
6.68
0.05
0.74%
2025/06/11
6.73
0.04
0.60%
2025/06/10
6.69
0.05
0.75%
2025/06/06
6.64
0.00
0.00%
2025/06/05
6.64
0.02
0.30%
2025/06/04
6.62
0.02
0.30%
2025/06/03
6.60
0.00
0.00%
2025/06/02
6.60
0.03
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2025/05/29
6.57
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0.00%
2025/05/28
6.57
0.02
0.31%
2025/05/27
6.55
0.03
0.46%
2025/05/26
6.58
0.00
0.00%
2025/05/23
6.58
0.07
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
6.51
0.10
1.51%
2025/05/21
6.61
0.05
0.76%
2025/05/20
6.56
0.02
0.31%
2025/05/19
6.54
0.01
0.15%
2025/05/16
6.53
0.07
1.08%
2025/05/15
6.46
0.10
1.52%
2025/05/14
6.56
0.09
1.35%
2025/05/13
6.65
0.04
0.61%
2025/05/12
6.61
0.05
0.75%
2025/05/09
6.66
0.02
0.30%
2025/05/08
6.64
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2025/05/07
6.70
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2025/05/06
6.64
0.07
1.07%
2025/05/05
6.57
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2.95%
2025/05/02
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1.74%

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