瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

6.63新台幣0.03(0.45%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.66%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2025/06/13
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/12
      6.68
      0.05
      0.74%
    • 2025/06/11
      6.73
      0.04
      0.60%
    • 2025/06/10
      6.69
      0.05
      0.75%
    • 2025/06/06
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/04
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/03
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/29
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/27
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/26
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      6.58
      0.07
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      6.51
      0.10
      1.51%
    • 2025/05/21
      6.61
      0.05
      0.76%
    • 2025/05/20
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/19
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/16
      6.53
      0.07
      1.08%
    • 2025/05/15
      6.46
      0.10
      1.52%
    • 2025/05/14
      6.56
      0.09
      1.35%
    • 2025/05/13
      6.65
      0.04
      0.61%
    • 2025/05/12
      6.61
      0.05
      0.75%
    • 2025/05/09
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/08
      6.64
      0.06
      0.90%
    • 2025/05/07
      6.70
      0.06
      0.90%
    • 2025/05/06
      6.64
      0.07
      1.07%
    • 2025/05/05
      6.57
      0.20
      2.95%
    • 2025/05/02
      6.77
      0.12
      1.74%

    下載歷史報價