瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

6.54新台幣0.09(1.36%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.99%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      6.54
      0.09
      1.36%
    • 2023/09/20
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/19
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/18
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/15
      6.65
      0.04
      0.61%
    • 2023/09/14
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      6.60
      0.05
      0.75%
    • 2023/09/12
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/08
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/06
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/05
      6.74
      0.07
      1.03%
    • 2023/09/04
      6.81
      0.08
      1.19%
    • 2023/09/01
      6.73
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.75
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/30
      6.78
      0.06
      0.89%
    • 2023/08/29
      6.72
      0.08
      1.21%
    • 2023/08/28
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/25
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/23
      6.62
      0.04
      0.61%
    • 2023/08/22
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      6.57
      0.07
      1.05%
    • 2023/08/18
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/17
      6.63
      0.05
      0.76%
    • 2023/08/16
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/15
      6.60
      0.04
      0.60%
    • 2023/08/14
      6.64
      0.05
      0.75%
    • 2023/08/11
      6.69
      0.07
      1.04%

    下載歷史報價