國泰全球基礎建設基金-新台幣

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2021/10/26更新
績效 / 
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3月2.61%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/25
      13.39
      0.07
      0.52%
    • 2021/10/22
      13.46
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/21
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/20
      13.46
      0.14
      1.05%
    • 2021/10/19
      13.32
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/18
      13.28
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/15
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      13.35
      0.08
      0.60%
    • 2021/10/13
      13.27
      0.10
      0.76%
    • 2021/10/12
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/07
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/05
      13.23
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      13.18
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/01
      13.14
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/30
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/29
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/28
      13.08
      0.12
      0.91%
    • 2021/09/27
      13.20
      0.11
      0.83%
    • 2021/09/24
      13.31
      0.14
      1.04%
    • 2021/09/23
      13.45
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/22
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      13.43
      0.14
      1.03%
    • 2021/09/16
      13.57
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/15
      13.64
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/14
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/13
      13.72
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/10
      13.65
      0.18
      1.30%

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