瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣

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2024/11/29更新
績效 / 
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3月0.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/28
      13.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      13.81
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/26
      13.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      13.78
      0.06
      0.40%
    • 2024/11/22
      13.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      13.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      13.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/18
      13.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      13.67
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/14
      13.70
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      0.03%
    • 2024/11/13
      13.71
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      0.04%
    • 2024/11/12
      13.71
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      0.03%
    • 2024/11/11
      13.72
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      13.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/07
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      0.60%
    • 2024/11/06
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      0.18%
    • 2024/11/05
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      0.05%
    • 2024/11/04
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      0.16%
    • 2024/11/01
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      0.07
      0.54%
    • 2024/10/30
      13.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/29
      13.68
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      0.07%
    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      13.71
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
      13.74
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      0.58%
    • 2024/10/18
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      0.01
      0.07%

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