瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣

12.85新台幣0(0.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
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3月0.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      12.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      12.85
      0.05
      0.37%
    • 2023/09/20
      12.89
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      12.89
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      0.00%
    • 2023/09/18
      12.89
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      0.02%
    • 2023/09/15
      12.89
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/14
      12.91
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      0.01%
    • 2023/09/13
      12.90
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      0.03%
    • 2023/09/12
      12.91
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    • 2023/09/11
      12.90
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    • 2023/09/08
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      0.25%
    • 2023/09/07
      12.89
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    • 2023/09/06
      12.89
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      0.15%
    • 2023/09/05
      12.91
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/04
      12.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      12.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
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      0.08%
    • 2023/08/30
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      0.28%
    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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      0.03%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      12.88
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      0.57%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
      12.85
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      0.02%
    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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      0.36%
    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
      12.93
      0.01
      0.06%

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