瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣

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2021/02/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      14.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      14.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/20
      14.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      14.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      14.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      14.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      14.46
      0.01
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    • 2021/02/08
      14.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      14.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      14.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      14.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      14.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      14.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/27
      14.38
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      14.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
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      0.03%
    • 2021/01/22
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      0.05%
    • 2021/01/21
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      0.05%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.01
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    • 2021/01/18
      14.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      14.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
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      0.10%
    • 2021/01/13
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      0.06%
    • 2021/01/12
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      0.03
      0.23%
    • 2021/01/11
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      0.11%
    • 2021/01/08
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      0.05%
    • 2021/01/07
      14.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/06
      14.41
      0.01
      0.07%

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