台新北美收益資產證券化基金(A)

26.90新台幣0.05(0.19%)

2021/06/17更新

績效 /

1月4.26%

3月8.21%

1年12.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
26.90
0.05
0.19%
2021/06/16
26.85
0.14
0.52%
2021/06/15
26.99
0.20
0.74%
2021/06/11
27.19
0.15
0.55%
2021/06/10
27.34
0.11
0.40%
2021/06/09
27.23
0.07
0.26%
2021/06/08
27.16
0.19
0.70%
2021/06/07
26.97
0.31
1.16%
2021/06/04
26.66
0.01
0.04%
2021/06/03
26.67
0.13
0.49%
2021/06/02
26.80
0.36
1.36%
2021/06/01
26.44
0.31
1.19%
2021/05/28
26.13
0.09
0.35%
2021/05/27
26.04
0.02
0.08%
2021/05/26
26.06
0.09
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
25.97
0.06
0.23%
2021/05/24
26.03
0.28
1.09%
2021/05/21
25.75
0.13
0.50%
2021/05/20
25.88
0.26
1.02%
2021/05/19
25.62
0.10
0.39%
2021/05/18
25.72
0.08
0.31%
2021/05/17
25.80
0.01
0.04%
2021/05/14
25.81
0.36
1.42%
2021/05/13
25.45
0.31
1.23%
2021/05/12
25.14
0.59
2.29%
2021/05/11
25.73
0.16
0.62%
2021/05/10
25.89
0.09
0.35%
2021/05/07
25.98
0.32
1.25%
2021/05/06
25.66
0.27
1.06%
2021/05/05
25.39
0.31
1.21%

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