台新北美收益資產證券化基金(A)

26.94新台幣0.42(1.54%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.91%

3月1.56%

1年20.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
26.94
0.42
1.54%
2021/09/24
27.36
0.36
1.30%
2021/09/23
27.72
0.11
0.40%
2021/09/22
27.83
0.17
0.62%
2021/09/17
27.66
0.29
1.04%
2021/09/16
27.95
0.05
0.18%
2021/09/15
27.90
0.13
0.47%
2021/09/14
27.77
0.09
0.32%
2021/09/13
27.86
0.23
0.83%
2021/09/10
27.63
0.41
1.46%
2021/09/09
28.04
0.52
1.82%
2021/09/08
28.56
0.24
0.85%
2021/09/07
28.32
0.38
1.32%
2021/09/03
28.70
0.00
0.00%
2021/09/02
28.70
0.13
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
28.57
0.36
1.28%
2021/08/31
28.21
0.08
0.28%
2021/08/30
28.13
0.19
0.68%
2021/08/27
27.94
0.26
0.94%
2021/08/26
27.68
0.03
0.11%
2021/08/25
27.65
0.04
0.15%
2021/08/24
27.61
0.14
0.51%
2021/08/23
27.75
0.07
0.25%
2021/08/20
27.82
0.18
0.65%
2021/08/19
27.64
0.24
0.88%
2021/08/18
27.40
0.23
0.83%
2021/08/17
27.63
0.05
0.18%
2021/08/16
27.68
0.07
0.25%
2021/08/13
27.75
0.16
0.58%
2021/08/12
27.59
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