台新北美收益資產證券化基金(A)

26.19新台幣0.12(0.46%)

2022/12/06更新

績效 /

1月0.83%

3月4.21%

1年11.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
26.19
0.12
0.46%
2022/12/05
26.31
0.47
1.76%
2022/12/02
26.78
0.12
0.45%
2022/12/01
26.90
0.31
1.14%
2022/11/30
27.21
0.52
1.95%
2022/11/29
26.69
0.33
1.25%
2022/11/28
26.36
0.65
2.41%
2022/11/25
27.01
0.10
0.37%
2022/11/23
27.11
0.04
0.15%
2022/11/22
27.07
0.18
0.67%
2022/11/21
26.89
0.18
0.67%
2022/11/18
26.71
0.29
1.10%
2022/11/17
26.42
0.17
0.64%
2022/11/16
26.59
0.11
0.41%
2022/11/15
26.70
0.35
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
26.35
0.95
3.48%
2022/11/11
27.30
0.56
2.01%
2022/11/10
27.86
1.96
7.57%
2022/11/09
25.90
0.48
1.82%
2022/11/08
26.38
0.08
0.30%
2022/11/07
26.30
0.11
0.42%
2022/11/04
26.41
0.13
0.50%
2022/11/03
26.28
0.25
0.96%
2022/11/02
26.03
0.61
2.29%
2022/11/01
26.64
0.06
0.23%
2022/10/31
26.70
0.09
0.34%
2022/10/28
26.61
0.57
2.19%
2022/10/27
26.04
0.04
0.15%
2022/10/26
26.00
0.06
0.23%
2022/10/25
26.06
0.96
3.83%

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