台新北美收益資產證券化基金(A)

26.19新台幣0.12(0.46%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.83%
3月4.21%
1年11.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      26.19
      0.12
      0.46%
    • 2022/12/05
      26.31
      0.47
      1.76%
    • 2022/12/02
      26.78
      0.12
      0.45%
    • 2022/12/01
      26.90
      0.31
      1.14%
    • 2022/11/30
      27.21
      0.52
      1.95%
    • 2022/11/29
      26.69
      0.33
      1.25%
    • 2022/11/28
      26.36
      0.65
      2.41%
    • 2022/11/25
      27.01
      0.10
      0.37%
    • 2022/11/23
      27.11
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/22
      27.07
      0.18
      0.67%
    • 2022/11/21
      26.89
      0.18
      0.67%
    • 2022/11/18
      26.71
      0.29
      1.10%
    • 2022/11/17
      26.42
      0.17
      0.64%
    • 2022/11/16
      26.59
      0.11
      0.41%
    • 2022/11/15
      26.70
      0.35
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      26.35
      0.95
      3.48%
    • 2022/11/11
      27.30
      0.56
      2.01%
    • 2022/11/10
      27.86
      1.96
      7.57%
    • 2022/11/09
      25.90
      0.48
      1.82%
    • 2022/11/08
      26.38
      0.08
      0.30%
    • 2022/11/07
      26.30
      0.11
      0.42%
    • 2022/11/04
      26.41
      0.13
      0.50%
    • 2022/11/03
      26.28
      0.25
      0.96%
    • 2022/11/02
      26.03
      0.61
      2.29%
    • 2022/11/01
      26.64
      0.06
      0.23%
    • 2022/10/31
      26.70
      0.09
      0.34%
    • 2022/10/28
      26.61
      0.57
      2.19%
    • 2022/10/27
      26.04
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/26
      26.00
      0.06
      0.23%
    • 2022/10/25
      26.06
      0.96
      3.83%

    下載歷史報價