台新北美收益資產證券化基金(A)

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2025/07/10更新

績效 /

1月3.9%

3月3.57%

1年9.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
24.86
0.18
0.73%
2025/07/09
24.68
0.02
0.08%
2025/07/08
24.66
0.11
0.44%
2025/07/07
24.77
0.04
0.16%
2025/07/03
24.73
0.12
0.48%
2025/07/02
24.85
0.12
0.48%
2025/07/01
24.97
0.55
2.16%
2025/06/30
25.52
0.77
3.11%
2025/06/27
24.75
0.06
0.24%
2025/06/26
24.69
0.23
0.92%
2025/06/25
24.92
0.66
2.58%
2025/06/24
25.58
0.14
0.54%
2025/06/23
25.72
0.43
1.70%
2025/06/20
25.29
0.04
0.16%
2025/06/18
25.33
0.07
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
25.26
0.02
0.08%
2025/06/16
25.28
0.18
0.71%
2025/06/13
25.46
0.14
0.55%
2025/06/12
25.60
0.11
0.43%
2025/06/11
25.71
0.16
0.62%
2025/06/10
25.87
0.15
0.58%
2025/06/09
25.72
0.03
0.12%
2025/06/06
25.69
0.14
0.55%
2025/06/05
25.55
0.02
0.08%
2025/06/04
25.57
0.01
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2025/06/03
25.56
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2025/06/02
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0.09
0.35%
2025/05/29
25.55
0.23
0.91%
2025/05/28
25.32
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0.16%
2025/05/27
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