台新北美收益資產證券化基金(A)

26.39新台幣0.29(1.11%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.75%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      26.39
      0.29
      1.11%
    • 2024/04/10
      26.10
      1.11
      4.08%
    • 2024/04/09
      27.21
      0.33
      1.23%
    • 2024/04/08
      26.88
      0.47
      1.78%
    • 2024/04/03
      26.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      26.40
      0.30
      1.12%
    • 2024/04/01
      26.70
      0.51
      1.87%
    • 2024/03/28
      27.21
      0.24
      0.89%
    • 2024/03/27
      26.97
      0.76
      2.90%
    • 2024/03/26
      26.21
      0.18
      0.68%
    • 2024/03/25
      26.39
      0.23
      0.86%
    • 2024/03/22
      26.62
      0.29
      1.08%
    • 2024/03/21
      26.91
      0.21
      0.79%
    • 2024/03/20
      26.70
      0.28
      1.06%
    • 2024/03/19
      26.42
      0.12
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      26.30
      0.10
      0.38%
    • 2024/03/15
      26.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      26.20
      0.39
      1.47%
    • 2024/03/13
      26.59
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/12
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/11
      26.67
      0.17
      0.63%
    • 2024/03/08
      26.84
      0.18
      0.68%
    • 2024/03/07
      26.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/06
      26.65
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/05
      26.58
      0.30
      1.12%
    • 2024/03/04
      26.88
      0.18
      0.67%
    • 2024/03/01
      26.70
      0.27
      1.02%
    • 2024/02/29
      26.43
      0.32
      1.23%
    • 2024/02/27
      26.11
      0.09
      0.35%
    • 2024/02/26
      26.02
      0.26
      0.99%

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