台新北美收益資產證券化基金(A)

24.86新台幣0.18(0.73%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.9%
3月3.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      24.86
      0.18
      0.73%
    • 2025/07/09
      24.68
      0.02
      0.08%
    • 2025/07/08
      24.66
      0.11
      0.44%
    • 2025/07/07
      24.77
      0.04
      0.16%
    • 2025/07/03
      24.73
      0.12
      0.48%
    • 2025/07/02
      24.85
      0.12
      0.48%
    • 2025/07/01
      24.97
      0.55
      2.16%
    • 2025/06/30
      25.52
      0.77
      3.11%
    • 2025/06/27
      24.75
      0.06
      0.24%
    • 2025/06/26
      24.69
      0.23
      0.92%
    • 2025/06/25
      24.92
      0.66
      2.58%
    • 2025/06/24
      25.58
      0.14
      0.54%
    • 2025/06/23
      25.72
      0.43
      1.70%
    • 2025/06/20
      25.29
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/18
      25.33
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      25.26
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/16
      25.28
      0.18
      0.71%
    • 2025/06/13
      25.46
      0.14
      0.55%
    • 2025/06/12
      25.60
      0.11
      0.43%
    • 2025/06/11
      25.71
      0.16
      0.62%
    • 2025/06/10
      25.87
      0.15
      0.58%
    • 2025/06/09
      25.72
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/06
      25.69
      0.14
      0.55%
    • 2025/06/05
      25.55
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/04
      25.57
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/03
      25.56
      0.08
      0.31%
    • 2025/06/02
      25.64
      0.09
      0.35%
    • 2025/05/29
      25.55
      0.23
      0.91%
    • 2025/05/28
      25.32
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/27
      25.36
      0.33
      1.32%

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