台新北美收益資產證券化基金(A)

26.51新台幣0.2(0.75%)

2022/06/27更新

績效 /

1月5.99%

3月10.56%

1年2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
26.51
0.20
0.75%
2022/06/24
26.71
0.50
1.91%
2022/06/23
26.21
0.45
1.75%
2022/06/22
25.76
0.32
1.26%
2022/06/21
25.44
0.34
1.36%
2022/06/17
25.10
0.07
0.28%
2022/06/16
25.03
0.64
2.49%
2022/06/15
25.67
0.60
2.39%
2022/06/14
25.07
0.19
0.75%
2022/06/13
25.26
1.09
4.14%
2022/06/10
26.35
0.56
2.08%
2022/06/09
26.91
0.60
2.18%
2022/06/08
27.51
0.64
2.27%
2022/06/07
28.15
0.44
1.59%
2022/06/06
27.71
0.42
1.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
28.13
0.51
1.85%
2022/06/01
27.62
0.02
0.07%
2022/05/31
27.64
0.56
1.99%
2022/05/27
28.20
0.55
1.99%
2022/05/26
27.65
0.03
0.11%
2022/05/25
27.62
0.13
0.47%
2022/05/24
27.49
0.20
0.73%
2022/05/23
27.29
0.21
0.78%
2022/05/20
27.08
0.01
0.04%
2022/05/19
27.07
0.08
0.30%
2022/05/18
27.15
0.90
3.21%
2022/05/17
28.05
0.18
0.65%
2022/05/16
27.87
0.21
0.75%
2022/05/13
28.08
0.67
2.44%
2022/05/12
27.41
0.17
0.62%

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