摩根絕對日本基金

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2022/08/12更新
績效 / 
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3月7.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.25
      0.19
      1.35%
    • 2022/08/10
      14.06
      0.12
      0.86%
    • 2022/08/09
      13.94
      0.07
      0.50%
    • 2022/08/08
      14.01
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/05
      14.04
      0.07
      0.50%
    • 2022/08/04
      14.11
      0.20
      1.44%
    • 2022/08/03
      13.91
      0.12
      0.86%
    • 2022/08/02
      14.03
      0.26
      1.82%
    • 2022/08/01
      14.29
      0.49
      3.55%
    • 2022/07/29
      13.80
      0.10
      0.73%
    • 2022/07/28
      13.70
      0.34
      2.55%
    • 2022/07/27
      13.36
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/26
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/25
      13.45
      0.24
      1.75%
    • 2022/07/22
      13.69
      0.31
      2.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      13.38
      0.08
      0.60%
    • 2022/07/20
      13.30
      0.39
      3.02%
    • 2022/07/19
      12.91
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/15
      12.86
      0.18
      1.42%
    • 2022/07/14
      12.68
      0.13
      1.02%
    • 2022/07/13
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/12
      12.85
      0.14
      1.08%
    • 2022/07/11
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/08
      13.01
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      0.15%
    • 2022/07/07
      12.99
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      1.48%
    • 2022/07/06
      12.80
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      0.87%
    • 2022/07/05
      12.69
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      1.20%
    • 2022/07/04
      12.54
      0.13
      1.05%
    • 2022/07/01
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/30
      12.45
      0.08
      0.64%

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