摩根絕對日本基金

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2021/03/05更新
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3月6.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      17.86
      0.10
      0.56%
    • 2021/03/04
      17.96
      0.36
      1.97%
    • 2021/03/03
      18.32
      0.33
      1.77%
    • 2021/03/02
      18.65
      0.26
      1.41%
    • 2021/02/26
      18.39
      0.68
      3.57%
    • 2021/02/25
      19.07
      0.12
      0.63%
    • 2021/02/24
      18.95
      0.91
      4.58%
    • 2021/02/22
      19.86
      0.10
      0.51%
    • 2021/02/19
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/18
      19.74
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/17
      19.79
      0.08
      0.41%
    • 2021/02/09
      19.71
      0.34
      1.76%
    • 2021/02/08
      19.37
      0.23
      1.20%
    • 2021/02/05
      19.14
      0.11
      0.58%
    • 2021/02/04
      19.03
      0.42
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      19.45
      0.17
      0.88%
    • 2021/02/02
      19.28
      0.07
      0.36%
    • 2021/02/01
      19.21
      0.25
      1.32%
    • 2021/01/29
      18.96
      0.39
      2.02%
    • 2021/01/28
      19.35
      0.49
      2.47%
    • 2021/01/27
      19.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      19.84
      0.24
      1.20%
    • 2021/01/25
      20.08
      0.09
      0.45%
    • 2021/01/22
      19.99
      0.07
      0.35%
    • 2021/01/21
      19.92
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      0.86%
    • 2021/01/20
      19.75
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      0.80%
    • 2021/01/19
      19.91
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      0.30%
    • 2021/01/18
      19.97
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      0.55%
    • 2021/01/15
      19.86
      0.21
      1.05%
    • 2021/01/14
      20.07
      0.08
      0.40%

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