摩根絕對日本基金-累積型

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2025/04/21更新

績效 /

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3月0.71%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
18.47
0.17
0.91%
2025/04/18
18.64
0.19
1.03%
2025/04/17
18.45
0.36
1.99%
2025/04/16
18.09
0.14
0.77%
2025/04/15
18.23
0.27
1.50%
2025/04/14
17.96
0.07
0.39%
2025/04/11
17.89
0.57
3.09%
2025/04/10
18.46
1.49
8.78%
2025/04/09
16.97
0.32
1.85%
2025/04/08
17.29
1.05
6.47%
2025/04/07
16.24
2.52
13.43%
2025/04/02
18.76
0.07
0.37%
2025/04/01
18.83
0.00
0.00%
2025/03/31
18.83
0.52
2.69%
2025/03/28
19.35
0.15
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
19.50
0.00
0.00%
2025/03/26
19.50
0.03
0.15%
2025/03/25
19.47
0.13
0.67%
2025/03/24
19.34
0.31
1.58%
2025/03/21
19.65
0.15
0.77%
2025/03/19
19.50
0.08
0.41%
2025/03/18
19.42
0.01
0.05%
2025/03/17
19.41
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1.62%
2025/03/14
19.10
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0.37%
2025/03/13
19.03
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2025/03/12
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0.24
1.29%
2025/03/11
18.62
0.24
1.27%
2025/03/10
18.86
0.13
0.69%
2025/03/07
18.99
0.42
2.16%
2025/03/06
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