新加坡大華全球保健基金

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2024/07/11更新
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3月8.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      6.93
      0.05
      0.71%
    • 2024/07/10
      6.88
      0.05
      0.73%
    • 2024/07/09
      6.83
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/08
      6.80
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/05
      6.78
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/03
      6.74
      0.05
      0.74%
    • 2024/07/02
      6.79
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/01
      6.80
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/28
      6.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/27
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      6.86
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/24
      6.83
      0.09
      1.35%
    • 2024/06/21
      6.74
      0.05
      0.69%
    • 2024/06/20
      6.69
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      6.67
      0.06
      0.86%
    • 2024/06/14
      6.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      6.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      6.73
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/11
      6.76
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/10
      6.77
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/07
      6.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
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      0.00
      0.06%
    • 2024/06/05
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      1.12%
    • 2024/06/04
      6.67
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/03
      6.66
      0.03
      0.48%
    • 2024/05/31
      6.62
      0.09
      1.38%
    • 2024/05/30
      6.53
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/29
      6.52
      0.05
      0.79%
    • 2024/05/28
      6.57
      0.07
      1.11%

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