利安資金韓國基金(美元)

0.94美元0.02(2.49%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月11.24%
3月10.56%
1年20.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      0.94
      0.02
      2.49%
    • 2022/01/24
      0.96
      0.02
      1.73%
    • 2022/01/21
      0.98
      0.01
      1.41%
    • 2022/01/20
      1.00
      0.01
      0.61%
    • 2022/01/19
      0.99
      0.01
      1.10%
    • 2022/01/18
      1.00
      0.00
      0.40%
    • 2022/01/17
      1.00
      0.02
      1.47%
    • 2022/01/14
      1.02
      0.01
      1.07%
    • 2022/01/13
      1.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      1.03
      0.02
      2.28%
    • 2022/01/11
      1.01
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/10
      1.00
      0.01
      1.28%
    • 2022/01/07
      1.02
      0.01
      1.20%
    • 2022/01/06
      1.00
      0.02
      1.96%
    • 2022/01/05
      1.02
      0.02
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      1.04
      0.01
      0.76%
    • 2022/01/03
      1.05
      0.00
      0.19%
    • 2021/12/30
      1.05
      0.01
      0.47%
    • 2021/12/29
      1.06
      0.00
      0.28%
    • 2021/12/28
      1.06
      0.01
      0.67%
    • 2021/12/27
      1.05
      0.01
      0.76%
    • 2021/12/24
      1.06
      0.01
      0.76%
    • 2021/12/23
      1.05
      0.01
      1.06%
    • 2021/12/22
      1.04
      0.01
      0.68%
    • 2021/12/21
      1.03
      0.01
      0.78%
    • 2021/12/20
      1.03
      0.03
      2.84%
    • 2021/12/17
      1.06
      0.00
      0.19%
    • 2021/12/16
      1.06
      0.01
      0.86%
    • 2021/12/15
      1.05
      0.00
      0.29%
    • 2021/12/14
      1.05
      0.01
      0.66%

    下載歷史報價