利安資金韓國基金(美元)

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2025/05/22更新
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3月4.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      0.94
      0.01
      0.64%
    • 2025/05/21
      0.94
      0.02
      1.62%
    • 2025/05/20
      0.93
      0.00
      0.22%
    • 2025/05/19
      0.93
      0.01
      1.38%
    • 2025/05/16
      0.94
      0.01
      0.54%
    • 2025/05/15
      0.94
      0.01
      1.08%
    • 2025/05/14
      0.93
      0.01
      1.31%
    • 2025/05/13
      0.91
      0.01
      0.98%
    • 2025/05/09
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2025/05/08
      0.92
      0.00
      0.33%
    • 2025/05/07
      0.92
      0.02
      1.77%
    • 2025/05/02
      0.91
      0.02
      1.80%
    • 2025/04/30
      0.89
      0.01
      0.79%
    • 2025/04/29
      0.88
      0.01
      0.69%
    • 2025/04/28
      0.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      0.88
      0.01
      1.51%
    • 2025/04/24
      0.86
      0.01
      0.69%
    • 2025/04/23
      0.87
      0.01
      0.93%
    • 2025/04/22
      0.86
      0.01
      0.58%
    • 2025/04/21
      0.87
      0.00
      0.23%
    • 2025/04/17
      0.86
      0.02
      2.01%
    • 2025/04/16
      0.85
      0.01
      0.82%
    • 2025/04/15
      0.85
      0.00
      0.47%
    • 2025/04/14
      0.85
      0.02
      1.92%
    • 2025/04/11
      0.83
      0.01
      0.60%
    • 2025/04/10
      0.83
      0.06
      7.25%
    • 2025/04/09
      0.77
      0.02
      2.15%
    • 2025/04/08
      0.79
      0.00
      0.38%
    • 2025/04/07
      0.79
      0.07
      8.38%
    • 2025/04/04
      0.86
      0.01
      1.06%

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