利安資金韓國基金(新元)

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2024/05/28更新
績效 / 
1月2.02%
3月6.94%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      1.27
      0.00
      0.32%
    • 2024/05/27
      1.26
      0.02
      1.53%
    • 2024/05/24
      1.24
      0.02
      1.43%
    • 2024/05/23
      1.26
      0.01
      1.12%
    • 2024/05/21
      1.25
      0.01
      0.80%
    • 2024/05/20
      1.26
      0.01
      0.40%
    • 2024/05/17
      1.25
      0.02
      1.65%
    • 2024/05/16
      1.27
      0.03
      2.41%
    • 2024/05/14
      1.24
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/13
      1.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      1.25
      0.01
      0.89%
    • 2024/05/09
      1.24
      0.03
      2.14%
    • 2024/05/08
      1.26
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/07
      1.26
      0.03
      2.52%
    • 2024/05/03
      1.23
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      1.23
      0.00
      0.24%
    • 2024/04/30
      1.23
      0.01
      0.57%
    • 2024/04/29
      1.24
      0.00
      0.16%
    • 2024/04/26
      1.24
      0.02
      1.48%
    • 2024/04/25
      1.22
      0.03
      2.71%
    • 2024/04/24
      1.25
      0.04
      2.87%
    • 2024/04/23
      1.22
      0.01
      0.50%
    • 2024/04/22
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      0.02
      1.42%
    • 2024/04/19
      1.20
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      2.69%
    • 2024/04/18
      1.23
      0.04
      3.02%
    • 2024/04/17
      1.19
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      0.25%
    • 2024/04/16
      1.20
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      2.61%
    • 2024/04/15
      1.23
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      0.89%
    • 2024/04/12
      1.24
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      0.48%
    • 2024/04/11
      1.25
      0.01
      0.40%

    下載歷史報價