新加坡大華日本成長基金

1.62新加坡幣0.05(3.05%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月11.85%
3月0.5%
1年19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      1.62
      0.05
      3.05%
    • 2022/11/22
      1.58
      0.02
      1.35%
    • 2022/11/21
      1.56
      0.01
      0.58%
    • 2022/11/18
      1.56
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/17
      1.56
      0.00
      0.26%
    • 2022/11/16
      1.57
      0.00
      0.26%
    • 2022/11/15
      1.57
      0.02
      1.03%
    • 2022/11/14
      1.55
      0.04
      2.20%
    • 2022/11/11
      1.59
      0.05
      2.98%
    • 2022/11/10
      1.54
      0.02
      1.45%
    • 2022/11/09
      1.52
      0.01
      0.85%
    • 2022/11/08
      1.53
      0.02
      1.59%
    • 2022/11/07
      1.51
      0.02
      1.21%
    • 2022/11/04
      1.49
      0.03
      2.04%
    • 2022/11/02
      1.52
      0.01
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      1.51
      0.01
      0.87%
    • 2022/10/31
      1.50
      0.02
      1.49%
    • 2022/10/28
      1.48
      0.02
      1.14%
    • 2022/10/27
      1.49
      0.00
      0.13%
    • 2022/10/26
      1.49
      0.01
      0.61%
    • 2022/10/25
      1.49
      0.03
      2.27%
    • 2022/10/21
      1.45
      0.01
      0.82%
    • 2022/10/20
      1.46
      0.01
      0.81%
    • 2022/10/19
      1.48
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/18
      1.48
      0.01
      0.96%
    • 2022/10/17
      1.46
      0.02
      1.55%
    • 2022/10/14
      1.49
      0.01
      0.81%
    • 2022/10/13
      1.47
      0.02
      1.21%
    • 2022/10/12
      1.49
      0.01
      0.67%
    • 2022/10/11
      1.50
      0.03
      1.89%

    下載歷史報價