新加坡大華日本成長基金

1.73新加坡幣0.01(0.7%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.05%
1年9.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      1.73
      0.01
      0.70%
    • 2023/12/06
      1.72
      0.03
      1.72%
    • 2023/12/05
      1.69
      0.01
      0.53%
    • 2023/12/04
      1.70
      0.01
      0.29%
    • 2023/12/01
      1.70
      0.01
      0.53%
    • 2023/11/30
      1.69
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/29
      1.69
      0.01
      0.30%
    • 2023/11/28
      1.70
      0.00
      0.24%
    • 2023/11/27
      1.70
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      1.70
      0.01
      0.35%
    • 2023/11/22
      1.70
      0.01
      0.29%
    • 2023/11/21
      1.70
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/20
      1.70
      0.01
      0.41%
    • 2023/11/17
      1.71
      0.02
      1.01%
    • 2023/11/16
      1.69
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      1.69
      0.02
      0.90%
    • 2023/11/14
      1.68
      0.01
      0.36%
    • 2023/11/10
      1.67
      0.00
      0.24%
    • 2023/11/09
      1.67
      0.02
      1.22%
    • 2023/11/08
      1.65
      0.02
      1.44%
    • 2023/11/07
      1.67
      0.02
      1.36%
    • 2023/11/06
      1.69
      0.02
      1.08%
    • 2023/11/02
      1.67
      0.01
      0.54%
    • 2023/11/01
      1.67
      0.05
      3.16%
    • 2023/10/31
      1.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      1.61
      0.02
      0.98%
    • 2023/10/27
      1.63
      0.03
      1.81%
    • 2023/10/26
      1.60
      0.03
      1.72%
    • 2023/10/25
      1.63
      0.01
      0.74%
    • 2023/10/24
      1.62
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價