元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息

9.31新台幣0.09(0.96%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.71%
3月3.79%
1年17.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.31
      0.09
      0.96%
    • 2024/05/21
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/17
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/16
      9.38
      0.08
      0.85%
    • 2024/05/15
      9.46
      0.13
      1.39%
    • 2024/05/14
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/13
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/09
      9.32
      0.17
      1.86%
    • 2024/05/08
      9.15
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/07
      9.21
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/06
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/02
      9.06
      0.14
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.92
      0.14
      1.55%
    • 2024/04/29
      9.06
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/26
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/25
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      8.99
      0.09
      1.01%
    • 2024/04/22
      8.90
      0.11
      1.25%
    • 2024/04/19
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/17
      8.83
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/16
      8.90
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/15
      8.99
      0.12
      1.32%
    • 2024/04/12
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/10
      9.09
      0.29
      3.09%

    下載歷史報價