元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息

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2025/01/23更新
績效 / 
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3月2.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      9.79
      0.08
      0.82%
    • 2025/01/22
      9.71
      0.09
      0.92%
    • 2025/01/21
      9.80
      0.13
      1.34%
    • 2025/01/17
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/16
      9.68
      0.11
      1.15%
    • 2025/01/15
      9.57
      0.07
      0.74%
    • 2025/01/14
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      9.50
      0.10
      1.06%
    • 2025/01/10
      9.40
      0.17
      1.78%
    • 2025/01/08
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2025/01/07
      9.54
      0.09
      0.94%
    • 2025/01/06
      9.63
      0.12
      1.23%
    • 2025/01/03
      9.75
      0.13
      1.35%
    • 2025/01/02
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/31
      9.65
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/27
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/26
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/24
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/23
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/20
      9.56
      0.15
      1.59%
    • 2024/12/19
      9.41
      0.08
      0.84%
    • 2024/12/18
      9.49
      0.32
      3.26%
    • 2024/12/17
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/16
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/13
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      9.89
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      0.20%
    • 2024/12/11
      9.91
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      0.30%
    • 2024/12/10
      9.88
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      1.30%
    • 2024/12/09
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