柏瑞旗艦全球成長組合基金

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2025/12/05更新
績效 / 
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3月6.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      30.67
      0.05
      0.16%
    • 2025/12/04
      30.62
      0.08
      0.26%
    • 2025/12/03
      30.54
      0.08
      0.26%
    • 2025/12/02
      30.62
      0.10
      0.33%
    • 2025/12/01
      30.52
      0.04
      0.13%
    • 2025/11/28
      30.56
      0.19
      0.63%
    • 2025/11/27
      30.37
      0.02
      0.07%
    • 2025/11/26
      30.35
      0.24
      0.80%
    • 2025/11/25
      30.11
      0.30
      1.01%
    • 2025/11/24
      29.81
      0.35
      1.19%
    • 2025/11/21
      29.46
      0.33
      1.11%
    • 2025/11/20
      29.79
      0.17
      0.57%
    • 2025/11/19
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      0.16
      0.54%
    • 2025/11/18
      29.46
      0.43
      1.44%
    • 2025/11/17
      29.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      29.89
      0.34
      1.13%
    • 2025/11/13
      30.23
      0.25
      0.82%
    • 2025/11/12
      30.48
      0.17
      0.56%
    • 2025/11/11
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      0.13
      0.43%
    • 2025/11/10
      30.18
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      1.51%
    • 2025/11/07
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      0.18
      0.60%
    • 2025/11/06
      29.91
      0.10
      0.33%
    • 2025/11/05
      30.01
      0.01
      0.03%
    • 2025/11/04
      30.00
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      0.93%
    • 2025/11/03
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      0.40%
    • 2025/10/31
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      0.13%
    • 2025/10/30
      30.20
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      0.20%
    • 2025/10/29
      30.26
      0.06
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    • 2025/10/28
      30.20
      0.07
      0.23%
    • 2025/10/27
      30.13
      0.35
      1.18%

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